有色800B

(150151)

净值:
0.8850
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-01-22        
  • 净值走势
曲线选择:
有色800B(150151)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-220.88501.84%
2020-01-210.8690-4.61%
2020-01-200.91100.66%
2020-01-170.9050-0.11%
2020-01-150.9160-4.18%
2020-01-140.95604.82%
2020-01-130.91201.11%
2020-01-100.9020-0.99%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -8.50% 231/238
最近一月 -14.08% 231/238
最近三月 -17.19% 237/238
最近六月 -10.44% 218/238
最近一年 -8.04% 227/238
今年以来 11.13% 110/238
成立以来 -76.95% 180/238
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业241.29827.626.44采矿业
601600中国铝业153.25692.675.39制造业
000630铜陵有色147.39418.593.26制造业
600219南山铝业129.07437.533.40制造业
603993洛阳钼业90.36457.233.56采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7779.4553.51
采矿业5422.9837.30
综合393.792.71
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他942.136.48
有色800B(150151)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13596.8791.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计858.535.78
其他各项资产396.532.67
有色800B(150151)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:黄稚