有色800B

(150151)

最新价:
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净值:0.8580 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-07-20        
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五档盘口

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基金公司 信诚基金 基金经理 杨旭
销售机构 查看详情 发行份额 3.0178亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.8990亿元
最近分红 有色800B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.77% 231/266
最近一月 -7.54% 214/266
最近三月 -31.90% 210/266
最近六月 -38.85% 202/266
最近一年 -37.19% 207/266
今年以来 -40.75% 215/266
成立以来 -63.97% 189/266
基金简称 单位净值 日增长率
基建工程0.79100.76%
信诚商品0.47300.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业241.29827.626.444.22%6.76%4.77%采矿业
601600中国铝业153.25692.675.3918.56%44.69%60.41%制造业
000630铜陵有色147.39418.593.261.82%-3.46%-10.29%制造业
600219南山铝业129.07437.533.404.95%9.84%33.62%制造业
603993洛阳钼业90.36457.233.560.00%44.54%60.78%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12809.4867.45
采矿业5171.8727.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.04
水利、环境和公共设施管理业8.120.04
其他995.175.24
有色800B(150151)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17996.6294.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1101.145.76
其他各项资产23.420.12
有色800B(150151)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-15至今杨旭839-61.815.45
2013-08-302015-03-27吴雅楠57453.3058.81
现任基金经理:杨旭