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中银互B

(150156)

净值:
1.0014
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2017-11-06        
  • 净值走势
曲线选择:
中银互B(150156)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-061.00140.14%
2017-11-031.00000.05%
2017-11-021.03100.19%
2017-11-011.02900.00%
2017-10-311.0290-0.10%
2017-10-301.03000.00%
2017-10-271.03000.10%
2017-10-261.0290-0.10%
基金公司 中银基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 9.0005亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 2.3463亿元
最近分红 中银互B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.38701.54%
中银全球0.68501.03%
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
中银互B(150156)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
中银互B(150156)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
  • 基金公告
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