金融A

(150157)

最新价:
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净值:1.0130 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-27        
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五档盘口

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基金公司 中信保诚基金 基金经理 HAN YILING 杨旭
销售机构 查看详情 发行份额 2.6319亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.5388亿元
最近分红 金融A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 84/252
最近一月 0.40% 129/252
最近三月 1.20% 186/252
最近六月 2.26% 185/252
最近一年 4.69% 80/252
今年以来 1.10% 188/252
成立以来 30.84% 48/252
基金简称 单位净值 日增长率
信息安B1.63800.55%
信息安全1.32600.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业70858.7793.99
制造业10.840.01
其他4523.596.00
金融A(150157)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票70869.6093.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4668.006.18
其他各项资产21.520.03
金融A(150157)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-15至今杨旭83912.395.45
2013-12-202015-03-27吴雅楠4628.0260.95
现任基金经理:HAN YILING 杨旭