金融A

(150157)

最新价:
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净值:1.0460 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-12        
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五档盘口

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基金公司 信诚基金 基金经理 HAN YILING 杨旭
销售机构 查看详情 发行份额 2.6319亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 8.3611亿元
最近分红 金融A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 122/252
最近一月 0.38% 176/252
最近三月 1.06% 146/252
最近六月 2.25% 98/252
最近一年 4.70% 65/252
今年以来 4.39% 66/252
成立以来 29.05% 41/252
基金简称 单位净值 日增长率
TMT中证B0.72702.25%
有色800B0.58202.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行1712.146026.733.59-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行1230.597580.434.511.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行1058.878703.905.18-0.35%6.72%13.44%金融业
601398工商银行966.055071.753.022.72%13.73%21.92%金融业
601166兴业银行558.279412.365.60-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
其他金融业79365.2894.92
金融业79365.2894.92
食品制造业9.020.01
制造业9.020.01
其他-75135.10-89.86
金融A(150157)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票79374.3094.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4793.465.69
其他各项资产7.470.01
金融A(150157)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-15至今杨旭83912.395.45
2013-12-202015-03-27吴雅楠4628.0260.95
现任基金经理:HAN YILING 杨旭