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金融B

(150158)

净值:
1.2760
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-10-22        
  • 净值走势
曲线选择:
金融B(150158)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-221.27600.00%
2020-10-211.27601.43%
2020-10-201.2580-0.32%
2020-10-191.2620-0.32%
2020-10-161.26602.26%
2020-10-151.23801.06%
2020-10-141.2250-0.97%
2020-10-131.2370-0.64%
    暂无信息!
基金公司 中信保诚基金 基金经理 HAN YILING
销售机构 查看详情 发行份额 2.6319亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.0915亿元
最近分红 金融B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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成立以来 167.43% 10/197
基金简称 单位净值 日增长率
信息安B1.04607.95%
金融B1.24506.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行1712.146026.733.59金融业
601328交通银行1230.597580.434.51金融业
600016民生银行1058.878703.905.18金融业
601398工商银行966.055071.753.02金融业
601166兴业银行558.279412.365.60金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业65129.8291.84
信息传输、软件和信息技术服务业1823.242.57
制造业18.940.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
其他3942.945.56
金融B(150158)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票66973.2894.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4137.495.82
其他各项资产19.680.03
金融B(150158)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-15至今杨旭839-41.795.45
2013-12-202015-03-27吴雅楠462168.2960.95
现任基金经理:HAN YILING
  • 基金公告
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