中欧添B

(150159)

净值:
1.0850
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
中欧添B(150159)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.08500.00%
2019-03-081.08500.09%
2019-03-011.08400.00%
2019-02-221.08400.37%
2019-02-151.08000.19%
2019-02-011.07800.19%
2019-01-251.07600.09%
2019-01-181.07500.19%
基金公司 中欧基金 基金经理 王家柱
销售机构 查看详情 发行份额 4.0541亿元
申购费率 0.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 16.7041亿元
最近分红 中欧添B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1125/2411
最近一月 0.46% 542/2411
最近三月 1.88% 636/2411
最近六月 4.03% 631/2411
最近一年 7.75% 342/2411
今年以来 1.78% 583/2411
成立以来 44.68% 288/2411
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合1.01672.71%
中欧精选定开E0.94401.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中欧添B(150159)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券250506.5590.96
资产支持证券15278.485.55
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5127.601.86
其他各项资产4475.461.63
中欧添B(150159)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-23至今尹诚庸77211.006.74
2014-12-152016-10-18孙甜67314.7416.36
2013-11-282014-12-15姚文辉38217.2814.02
现任基金经理:王家柱