中欧添B

(150159)

净值:
1.0920
日增长率:
0.09%
累计净值:1.4270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中欧添B(150159)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.09200.09%
2019-05-311.09100.00%
2019-05-301.09100.00%
2019-05-241.09100.09%
2019-05-101.08900.18%
2019-04-041.09000.09%
2019-03-291.08900.09%
2019-03-221.08800.28%
基金公司 中欧基金 基金经理 王家柱
销售机构 查看详情 发行份额 4.0541亿元
申购费率 0.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 17.0660亿元
最近分红 中欧添B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 852/2656
最近一月 0.55% 1552/2656
最近三月 0.83% 1541/2656
最近六月 2.33% 513/2656
最近一年 7.12% 319/2656
今年以来 3.00% 596/2656
成立以来 46.41% 283/2656
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中欧添B(150159)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券225238.9689.61
资产支持证券14659.605.83
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1994.020.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4983.951.98
其他各项资产4489.631.79
中欧添B(150159)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-23至今尹诚庸77211.006.74
2014-12-152016-10-18孙甜67314.7416.36
2013-11-282014-12-15姚文辉38217.2814.02
现任基金经理:王家柱