中欧添B

(150159)

净值:
1.0650
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
中欧添B(150159)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.06500.00%
2018-12-071.06500.28%
2018-11-301.06200.00%
2018-11-291.06200.09%
2018-11-231.06100.09%
2018-11-161.06000.47%
2018-11-091.05500.19%
2018-11-021.05300.19%
基金公司 中欧基金 基金经理 王家柱
销售机构 查看详情 发行份额 4.0541亿元
申购费率 0.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 16.3958亿元
最近分红 中欧添B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 793/2248
最近一月 0.95% 261/2248
最近三月 2.11% 519/2248
最近六月 4.51% 305/2248
最近一年 7.25% 322/2248
今年以来 7.14% 336/2248
成立以来 42.01% 273/2248
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合0.93640.84%
中欧达乐混合1.00230.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中欧添B(150159)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券240972.6693.39
资产支持证券1792.560.69
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.003.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计820.300.32
其他各项资产4438.231.72
中欧添B(150159)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-23至今尹诚庸77211.006.74
2014-12-152016-10-18孙甜67314.7416.36
2013-11-282014-12-15姚文辉38217.2814.02
现任基金经理:王家柱