中欧添B

(150159)

净值:
1.0470
日增长率:
0.29%
累计净值:1.3820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
中欧添B(150159)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.04700.29%
2018-09-281.04400.10%
2018-09-211.04300.00%
2018-09-141.04300.00%
2018-09-071.04300.00%
2018-08-311.04300.19%
2018-08-241.04100.00%
2018-08-171.0410-0.10%
基金公司 中欧基金 基金经理 王家柱
销售机构 查看详情 发行份额 4.0541亿元
申购费率 0.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 16.0164亿元
最近分红 中欧添B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 729/2104
最近一月 0.38% 1237/2104
最近三月 2.15% 185/2104
最近六月 3.15% 425/2104
最近一年 5.44% 304/2104
今年以来 5.33% 432/2104
成立以来 39.61% 279/2104
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿达定开1.16700.43%
中欧睿尚定期开放混合1.05800.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中欧添B(150159)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券260025.4894.41
资产支持证券5856.232.13
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产190.000.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3838.291.39
其他各项资产5520.672.00
中欧添B(150159)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-23至今尹诚庸77211.006.74
2014-12-152016-10-18孙甜67314.7416.36
2013-11-282014-12-15姚文辉38217.2814.02
现任基金经理:王家柱