中欧添B

(150159)

净值:
1.0420
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
中欧添B(150159)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.04200.00%
2018-08-031.04200.68%
2018-07-271.03500.58%
2018-07-201.02900.19%
2018-07-131.02700.20%
2018-07-061.02500.49%
2018-06-301.02000.00%
2018-06-291.02000.20%
基金公司 中欧基金 基金经理 尹诚庸
销售机构 查看详情 发行份额 4.0541亿元
申购费率 0.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 16.0164亿元
最近分红 中欧添B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 448/2052
最近一月 1.66% 108/2052
最近三月 2.06% 492/2052
最近六月 3.99% 372/2052
最近一年 5.25% 313/2052
今年以来 4.83% 363/2052
成立以来 38.94% 285/2052
基金简称 单位净值 日增长率
中欧精选定开A0.83202.34%
中欧精选定开E0.83502.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中欧添B(150159)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券260025.4894.41
资产支持证券5856.232.13
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产190.000.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3838.291.39
其他各项资产5520.672.00
中欧添B(150159)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-23至今尹诚庸77211.006.74
2014-12-152016-10-18孙甜67314.7416.36
2013-11-282014-12-15姚文辉38217.2814.02
现任基金经理:尹诚庸