可转债A

(150164)

最新价:
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净值:1.0310 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-16        
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五档盘口

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基金公司 东吴基金 基金经理 杨庆定
销售机构 查看详情 发行份额 2.6806亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.2518亿元
最近分红 可转债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 4.46% 128/260
今年以来 2.79% 96/260
成立以来 23.34% 61/260
基金简称 单位净值 日增长率
东吴鼎利1.01700.10%
东吴悦秀纯债A1.02510.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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可转债A(150164)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2043.0880.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计485.1219.14
其他各项资产6.640.26
可转债A(150164)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-09至今杨庆定109016.5926.98
现任基金经理:杨庆定