银华300A

(150167)

最新价:
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净值:1.0010 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-12        
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五档盘口

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基金公司 银华基金 基金经理 张凯
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.2052亿元
最近分红 银华300A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 123/252
最近一月 0.39% 151/252
最近三月 1.16% 91/252
最近六月 2.44% 60/252
最近一年 5.00% 41/252
今年以来 4.69% 60/252
成立以来 30.16% 37/252
基金简称 单位净值 日增长率
银华锐进0.48802.09%
中证800B0.36901.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行41.87257.931.881.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行28.86237.261.73-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑18.33177.461.29-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行15.24256.941.87-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安13.51670.154.88-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5788.2448.02
金融业2922.9724.26
采矿业616.515.12
建筑业467.763.88
租赁和商务服务业346.282.88
其他1908.8115.84
银华300A(150167)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11132.4791.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计971.048.01
其他各项资产24.010.20
银华300A(150167)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-07至今周大鹏121220.4245.79
现任基金经理:张凯