银华300B

(150168)

最新价:
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净值:0.6050 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-23        
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基金公司 银华基金 基金经理 张凯
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基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.1862亿元
最近分红 银华300B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 13.72% 34/254
最近一月 -10.77% 168/254
最近三月 -20.92% 184/254
最近六月 -26.13% 162/254
最近一年 -35.22% 160/254
今年以来 -37.50% 164/254
成立以来 24.92% 52/254
基金简称 单位净值 日增长率
中证800B0.397018.15%
银华锐进0.522016.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行41.87257.931.881.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行28.86237.261.73-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑18.33177.461.29-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行15.24256.941.87-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安13.51670.154.88-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5464.0046.06
金融业2566.5821.64
租赁和商务服务业731.836.17
建筑业541.744.57
房地产业337.582.85
其他2219.1818.71
银华300B(150168)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10788.6390.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1136.239.51
其他各项资产20.540.17
银华300B(150168)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-07至今周大鹏121240.6145.79
现任基金经理:张凯