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银华300B

(150168)

净值:
1.0000
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-11-27        
  • 净值走势
曲线选择:
银华300B(150168)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-271.00001.81%
2020-11-261.53700.39%
2020-11-251.5310-2.42%
2020-11-241.5690-1.38%
2020-11-231.59102.05%
2020-11-201.55900.32%
2020-11-191.55401.83%
2020-11-181.5260-0.39%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
银华标普中国新经济(QDII-ETF)1.11773.59%
银华锐进1.55402.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行41.87257.931.88金融业
600016民生银行28.86237.261.73金融业
601668中国建筑18.33177.461.29建筑业
601166兴业银行15.24256.941.87金融业
601318中国平安13.51670.154.88金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4798.0039.92
金融业3066.2325.51
交通运输、仓储和邮政业852.077.09
信息传输、软件和信息技术服务业538.354.48
科学研究和技术服务业372.333.10
其他2391.7219.90
银华300B(150168)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10228.7791.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计970.298.66
其他各项资产4.450.04
银华300B(150168)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-07至今周大鹏121240.6145.79
  • 基金公告
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