恒生B

(150170)

最新价:
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净值:1.3320 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-09-23        
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五档盘口

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基金公司 汇添富基金 基金经理 赖中立
销售机构 查看详情 发行份额 12.7063亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 17.8947亿元
最近分红 恒生B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 26.14% 43/275
今年以来 37.89% 20/275
成立以来 32.41% 48/275
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富多策略定开混合1.19401.62%
汇添富成长焦点混合1.80790.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行1395.007744.867.19--------
03988中国银行1024.003512.203.26--------
01398工商银行951.004292.593.98--------
00005汇丰控股160.009009.528.36--------
01299友邦保险155.006767.136.28--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融61394.8142.83
信息技术11836.598.26
电信服务8596.086.00
能源6716.364.69
公用事业5959.724.16
其他48813.9434.06
恒生B(150170)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票121040.7167.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计52776.4929.39
其他各项资产5744.753.20
恒生B(150170)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-06至今赖中立115414.4147.30
现任基金经理:赖中立