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恒生B(150170) |
最新价：
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净值：1.2970 折价率：-- | 加入自选基金 | ||||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 1.92% | 55/244 |
| 最近一月 | 9.31% | 62/244 |
| 最近三月 | -2.78% | 132/244 |
| 最近六月 | 14.56% | 111/244 |
| 最近一年 | 4.68% | 121/244 |
| 今年以来 | 18.64% | 116/244 |
| 成立以来 | 42.35% | 32/244 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富沪港深大盘价值混合 | 0.9175 | 0.88% |
| 汇添富全球互联混合(QDII) | 1.6280 | 0.68% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融 | 16347.05 | 45.15 |
| 地产业 | 4005.68 | 11.06 |
| 信息技术 | 3728.81 | 10.30 |
| 能源 | 2069.91 | 5.72 |
| 电信服务 | 2045.64 | 5.65 | 其他 | 8008.73 | 22.12 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 28187.47 | 91.22 |
| 存托凭证 | 606.34 | 1.96 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2019.12 | 6.53 |
| 其他各项资产 | 87.62 | 0.28 |
