恒生B

(150170)

最新价:
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净值:1.3280 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-18        
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五档盘口

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基金公司 汇添富基金 基金经理 赖中立
销售机构 查看详情 发行份额 12.7063亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.8459亿元
最近分红 恒生B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -5.48% 139/258
最近一月 -1.04% 149/258
最近三月 -7.52% 128/258
最近六月 -6.41% 130/258
最近一年 2.00% 128/258
今年以来 -8.85% 128/258
成立以来 32.01% 36/258
基金简称 单位净值 日增长率
恒生B1.32800.61%
添富恒生1.17800.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行559.003418.107.05--------
03988中国银行461.001514.873.13--------
01398工商银行429.002123.124.38--------
00883中国海洋石油103.001184.942.45--------
00005汇丰控股74.004609.239.51--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融21548.3844.47
信息技术5561.5911.48
房地产5139.1210.61
地产业5139.1210.61
能源2989.136.17
其他8071.5916.66
恒生B(150170)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票45099.9292.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3590.877.34
其他各项资产225.000.46
恒生B(150170)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-06至今赖中立115414.4147.30
现任基金经理:赖中立