证券A

(150171)

最新价:
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净值:1.0072 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-14        
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五档盘口

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基金公司 申万菱信基金 基金经理 龚丽丽
销售机构 查看详情 发行份额 6.2011亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 41.7147亿元
最近分红 证券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.09% 197/252
最近一月 0.37% 118/252
最近三月 1.12% 113/252
最近六月 2.26% 84/252
最近一年 4.51% 86/252
今年以来 4.29% 97/252
成立以来 26.23% 50/252
基金简称 单位净值 日增长率
电子B0.49354.11%
SW医药B0.49153.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业386223.1792.59
制造业9.020.00
其他30910.267.41
证券A(150171)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票386232.1992.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29810.187.12
其他各项资产2661.560.64
证券A(150171)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-03至今俞诚5176.65-8.30
2015-01-30至今袁英杰82411.655.83
2014-03-132015-12-03张少华63010.2458.11
现任基金经理:龚丽丽