证券B

(150172)

最新价:
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净值:1.3981 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-11        
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五档盘口

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基金公司 申万菱信基金 基金经理 龚丽丽
销售机构 查看详情 发行份额 6.2011亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 41.7147亿元
最近分红 证券B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -6.13% 178/252
最近一月 2.51% 38/252
最近三月 -7.92% 181/252
最近六月 -46.56% 203/252
最近一年 -67.67% 228/252
今年以来 -63.02% 216/252
成立以来 -85.62% 201/252
基金简称 单位净值 日增长率
申万稳债1.20100.17%
申万菱信安泰惠利纯债债券A1.03020.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券5604.9383233.2811.410.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券5451.4392783.3212.720.11%7.59%12.20%金融业
601377兴业证券3246.8424124.013.3110.82%9.58%20.79%金融业
601211国泰君安3123.5264063.448.796.38%2.64%12.31%金融业
601901方正证券2851.1228311.603.88-1.91%-9.24%6.20%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业386223.1792.59
制造业9.020.00
其他30910.267.41
证券B(150172)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票386232.1992.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29810.187.12
其他各项资产2661.560.64
证券B(150172)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-03至今俞诚517-39.96-8.30
2015-01-30至今袁英杰824-87.025.83
2014-03-132015-12-03张少华630-25.3858.11
现任基金经理:龚丽丽