证券B

(150172)

最新价:
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净值:0.5837 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-19        
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五档盘口

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基金公司 申万菱信基金 基金经理 龚丽丽
销售机构 查看详情 发行份额 6.2011亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 49.4139亿元
最近分红 证券B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.25% 197/266
最近一月 -22.81% 228/266
最近三月 -27.10% 223/266
最近六月 -37.49% 229/266
最近一年 -42.84% 236/266
今年以来 -33.75% 226/266
成立以来 -74.23% 210/266
基金简称 单位净值 日增长率
申万沪深3001.59010.54%
申万沪深300增强2.20180.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券5604.9383233.2811.410.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券5451.4392783.3212.720.11%7.59%12.20%金融业
601377兴业证券3246.8424124.013.3110.82%9.58%20.79%金融业
601211国泰君安3123.5264063.448.796.38%2.64%12.31%金融业
601901方正证券2851.1228311.603.88-1.91%-9.24%6.20%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业460409.4793.17
制造业14.140.00
批发和零售业2.640.00
交通运输、仓储和邮政业3.670.00
信息传输、软件和信息技术服务业3.420.00
其他33752.926.83
证券B(150172)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票460433.3492.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35538.337.16
其他各项资产293.950.06
证券B(150172)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-03至今俞诚517-39.96-8.30
2015-01-30至今袁英杰824-87.025.83
2014-03-132015-12-03张少华630-25.3858.11
现任基金经理:龚丽丽