TMT中证B

(150174)

最新价:
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净值:0.4970 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-04-19        
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五档盘口

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基金公司 信诚基金 基金经理 杨旭
销售机构 查看详情 发行份额 2.8675亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.9628亿元
最近分红 TMT中证B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.60% 148/270
最近一月 -4.24% 160/270
最近三月 8.99% 11/270
最近六月 -17.17% 201/270
最近一年 -9.47% 203/270
今年以来 3.11% 20/270
成立以来 -65.34% 203/270
基金简称 单位净值 日增长率
信息安B0.737010.33%
TMT中证B0.49707.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600050中国联通47.64355.871.06-5.44%0.13%0.13%信息传输、软件和信息技术服务业
600959江苏有线33.25351.431.04-0.75%0.56%-2.56%信息传输、软件和信息技术服务业
600485信威集团24.08351.381.04-10.04%-17.00%-16.48%制造业
600588用友网络20.69354.151.05-2.52%-8.93%-1.25%信息传输、软件和信息技术服务业
002405四维图新17.86352.911.05-1.46%-0.94%4.05%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业13620.8148.43
文化、体育和娱乐业2636.879.38
制造业1363.454.85
批发和零售业280.661.00
租赁和商务服务业244.680.87
其他9974.5135.47
TMT中证B(150174)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26539.5793.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31.530.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1674.185.93
其他各项资产8.180.03
TMT中证B(150174)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-05至今杨旭818-70.356.33
2014-11-282015-03-27吴雅楠11989.0931.70
现任基金经理:杨旭