TMT中证B

(150174)

最新价:
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净值:1.3700 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-19        
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五档盘口

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基金公司 中信保诚基金 基金经理 杨旭
销售机构 查看详情 发行份额 2.8675亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.0491亿元
最近分红 TMT中证B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 3.94% 32/248
最近一月 5.02% 70/248
最近三月 95.12% 17/248
最近六月 138.52% 19/248
最近一年 -44.27% 237/248
今年以来 116.94% 21/248
成立以来 -80.69% 207/248
基金简称 单位净值 日增长率
年年有余B1.17300.43%
年年有余A1.19800.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600050中国联通47.64355.871.06-5.44%0.13%0.13%信息传输、软件和信息技术服务业
600959江苏有线33.25351.431.04-0.75%0.56%-2.56%信息传输、软件和信息技术服务业
600485信威集团24.08351.381.04-10.04%-17.00%-16.48%制造业
600588用友网络20.69354.151.05-2.52%-8.93%-1.25%信息传输、软件和信息技术服务业
002405四维图新17.86352.911.05-1.46%-0.94%4.05%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4636.1644.19
信息传输、软件和信息技术服务业4025.3938.37
文化、体育和娱乐业893.218.51
批发和零售业278.832.66
租赁和商务服务业92.450.88
其他565.495.39
TMT中证B(150174)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9926.0393.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计668.006.30
其他各项资产6.090.06
TMT中证B(150174)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-05至今杨旭818-70.356.33
2014-11-282015-03-27吴雅楠11989.0931.70
现任基金经理:杨旭