恒中企A

(150175)

最新价:
-- --
净值:1.0017 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-14        
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 分时图
  • |
  • 日K
  • |
  • 周K
  • |
  • 月K
  • |

五档盘口

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
当前价(元) --
-- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
基金公司 银华基金 基金经理 乐育涛 李宜璇
销售机构 查看详情 发行份额 3.0349亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 31.9188亿元
最近分红 恒中企A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.09% 195/252
最近一月 0.40% 72/252
最近三月 1.22% 82/252
最近六月 2.47% 46/252
最近一年 5.00% 50/252
今年以来 4.74% 56/252
成立以来 28.27% 43/252
基金简称 单位净值 日增长率
恒中企B0.89633.34%
恒生中企0.94891.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03988中国银行7012.0021473.866.73--------
01398工商银行6005.0030225.059.47--------
00386中国石油化工股份2247.0015501.624.86--------
00857中国石油股份1845.0010297.503.23--------
00883中国海洋石油731.009970.273.12--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融150670.2547.20
能源40528.7812.70
电信服务23642.877.41
信息技术17146.475.37
原材料11334.163.55
其他75872.7123.77
恒中企A(150175)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票284950.5187.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计37263.8411.47
其他各项资产2710.440.83
恒中企A(150175)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-14至今周大鹏4756.547.51
2014-04-09至今乐育涛112018.5544.70
现任基金经理:乐育涛 李宜璇