H股B

(150176)

最新价:
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净值:1.0185 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-04-12        
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五档盘口

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基金公司 银华基金 基金经理 乐育涛 李宜璇
销售机构 查看详情 发行份额 3.0349亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 33.7039亿元
最近分红 H股B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 7.56% 16/272
最近一月 -4.47% 180/272
最近三月 -8.88% 182/272
最近六月 0.38% 162/272
最近一年 17.58% 37/272
今年以来 -1.06% 168/272
成立以来 1.91% 169/272
基金简称 单位净值 日增长率
银华通胀0.46801.74%
银华全球1.11501.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03988中国银行10727.0036272.299.21--------
01398工商银行6976.0037618.019.55--------
01288农业银行3725.0013312.643.38--------
00386中国石油化工股份3474.0019178.614.87--------
00857中国石油股份2857.0012341.223.13--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融216955.3655.09
能源44636.2111.33
非必需消费品18556.304.71
工业14851.013.77
电信服务11162.592.83
其他87716.6622.27
H股B(150176)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票341803.5285.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计50415.9612.58
其他各项资产8665.582.16
H股B(150176)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-14至今周大鹏47558.147.51
2014-04-09至今乐育涛1120-14.0844.70
现任基金经理:乐育涛 李宜璇