恒中企B

(150176)

最新价:
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净值:0.9530 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-21        
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五档盘口

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基金公司 银华基金 基金经理 乐育涛 李宜璇
销售机构 查看详情 发行份额 3.0349亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 33.8106亿元
最近分红 恒中企B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 -2.03% 129/254
今年以来 -7.42% 127/254
成立以来 -4.64% 148/254
基金简称 单位净值 日增长率
银华回报0.88702.19%
恒中企B0.95300.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03988中国银行9028.0029610.078.76--------
01398工商银行6236.0030861.959.13--------
01288农业银行3167.009801.122.90--------
00857中国石油股份2390.0012029.603.56--------
00386中国石油化工股份2271.0013425.453.97--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融169530.8750.14
能源41416.9812.25
电信服务16611.364.91
信息技术14160.354.19
工业11384.733.37
其他84999.2225.14
恒中企B(150176)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票289749.0184.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计44418.1213.03
其他各项资产6738.951.98
恒中企B(150176)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-14至今周大鹏47558.147.51
2014-04-09至今乐育涛1120-14.0844.70
现任基金经理:乐育涛 李宜璇