证保A

(150177)

最新价:
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净值:1.0280 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-18        
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五档盘口

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基金公司 鹏华基金 基金经理 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 3.8853亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 8.9018亿元
最近分红 证保A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 0.10% 46/258
最近一月 0.39% 87/258
最近三月 1.08% 107/258
最近六月 2.19% 117/258
最近一年 4.50% 115/258
今年以来 2.80% 87/258
成立以来 23.44% 58/258
基金简称 单位净值 日增长率
券商B级1.00201.73%
地产B0.72001.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券904.7113434.897.340.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券879.9514976.688.190.11%7.59%12.20%金融业
601318中国平安555.3527551.0015.06-0.60%12.07%15.96%金融业
601211国泰君安504.1810340.725.656.38%2.64%12.31%金融业
601688华泰证券365.156536.143.571.26%12.89%21.90%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业83939.3994.29
房地产业162.080.18
制造业19.150.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.01
水利、环境和公共设施管理业8.120.01
其他4887.385.49
证保A(150177)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票84135.9094.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5057.905.67
其他各项资产67.910.08
证保A(150177)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-05至今余斌109416.6350.13
现任基金经理:余斌