军工A

(150181)

最新价:
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净值:1.0200 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-26        
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五档盘口

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基金公司 富国基金 基金经理 王保合 张圣贤
销售机构 查看详情 发行份额 9.8173亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 105.6492亿元
最近分红 军工A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 57/268
最近一月 0.39% 93/268
最近三月 1.19% 100/268
最近六月 2.29% 95/268
最近一年 4.50% 173/268
今年以来 1.80% 93/268
成立以来 22.67% 69/268
基金简称 单位净值 日增长率
富国医保混合2.27201.52%
富国精准医疗灵活配置混合1.38711.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工20328.45126239.689.52-1.27%-14.23%-19.56%制造业
002465海格通信4005.4943019.013.24-1.22%-0.62%6.60%制造业
600879航天电子3697.6532502.382.450.34%-4.35%0.23%制造业
000768中航飞机3206.3759125.414.461.64%-4.73%-9.50%制造业
600893航发动力2285.3762390.694.702.07%7.88%-9.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业925044.2387.56
信息传输、软件和信息技术服务业52630.484.98
批发和零售业8572.300.81
交通运输、仓储和邮政业3.670.00
其他70257.816.65
军工A(150181)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票986250.6792.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计76246.857.17
其他各项资产558.100.05
军工A(150181)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-05至今张圣贤6989.46-28.47
2014-04-092015-05-13章椹元3996.5092.98
2014-04-04至今王保合112517.0447.97
现任基金经理:王保合 张圣贤