环保B

(150185)

最新价:
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净值:0.7715 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-05-28        
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五档盘口

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基金公司 申万菱信基金 基金经理 俞诚 袁英杰
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 13.3474亿元
最近分红 环保B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.19% 110/291
最近一月 -6.50% 185/291
最近三月 -0.80% 212/291
最近六月 4.27% 70/291
最近一年 -31.66% 225/291
今年以来 1.04% 160/291
成立以来 -11.39% 191/291
基金简称 单位净值 日增长率
深成指B0.16065.73%
军工B级0.85825.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600481双良节能169.661416.651.27-23.94%-31.50%-31.50%制造业
601727上海电气150.711269.011.14-4.48%-19.00%-19.00%制造业
600970中材国际139.321490.771.34-5.92%9.89%18.36%制造业
600151航天机电113.781248.171.12-6.85%-33.09%-33.09%制造业
600703三安光电82.851324.701.195.58%12.09%23.79%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业98711.9460.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业25556.4415.71
水利、环境和公共设施管理业11537.317.09
建筑业6686.664.11
信息传输、软件和信息技术服务业4569.872.81
其他15581.259.58
环保B(150185)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票125051.0191.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9819.967.22
其他各项资产1073.500.79
环保B(150185)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-03至今俞诚517-31.42-8.30
2015-01-30至今袁英杰824-43.195.83
2014-05-302015-12-03张少华55228.6458.55
现任基金经理:俞诚 袁英杰