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军工B级

(150187)

净值:
1.1402
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-04        
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军工B级(150187)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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最近一周 -2.08% 175/226
最近一月 -7.39% 220/226
最近三月 -8.73% 191/226
最近六月 15.11% 42/226
最近一年 23.89% 57/226
今年以来 10.93% 38/226
成立以来 -72.64% 172/226
基金简称 单位净值 日增长率
SW医药B1.40391.48%
医药生物1.22400.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601989中国重工3160.4620416.559.68制造业
002465海格通信642.466899.983.27制造业
600879航天电子610.485366.082.54制造业
000768中航飞机517.889549.624.53制造业
600893航发动力371.5210142.434.81制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业81588.9788.16
信息传输、软件和信息技术服务业4770.765.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
其他6191.786.69
军工B级(150187)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票86361.0092.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6699.377.16
其他各项资产509.930.54
军工B级(150187)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-03至今俞诚517-46.14-8.30
2015-01-30至今袁英杰824-51.835.83
2014-07-252015-12-03张少华49644.5750.09
现任基金经理:龚丽丽 荆一帆
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