军工B级

(150187)

最新价:
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净值:0.9220 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-19        
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五档盘口

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基金公司 申万菱信基金 基金经理 荆一帆
销售机构 查看详情 发行份额 4.1880亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 14.0779亿元
最近分红 军工B级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -10.67% 249/266
最近一月 -26.63% 242/266
最近三月 -24.50% 212/266
最近六月 -58.70% 265/266
最近一年 -61.80% 263/266
今年以来 -53.77% 264/266
成立以来 -77.91% 217/266
基金简称 单位净值 日增长率
申万沪深3001.59010.54%
申万沪深300增强2.20180.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工3160.4620416.559.68-1.27%-14.23%-19.56%制造业
002465海格通信642.466899.983.27-1.22%-0.62%6.60%制造业
600879航天电子610.485366.082.540.34%-4.35%0.23%制造业
000768中航飞机517.889549.624.531.64%-4.73%-9.50%制造业
600893航发动力371.5210142.434.812.07%7.88%-9.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业119011.7884.54
信息传输、软件和信息技术服务业6606.214.69
批发和零售业1069.320.76
交通运输、仓储和邮政业3.670.00
其他14092.4210.01
军工B级(150187)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票126690.9789.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14755.0910.42
其他各项资产157.170.11
军工B级(150187)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-03至今俞诚517-46.14-8.30
2015-01-30至今袁英杰824-51.835.83
2014-07-252015-12-03张少华49644.5750.09
现任基金经理:荆一帆