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转债优先

(150188)

净值:
1.0400
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-11-04        
  • 净值走势
曲线选择:
转债优先(150188)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-041.04000.00%
2020-11-031.04000.00%
2020-11-021.04000.10%
2020-10-301.03900.00%
2020-10-291.03900.00%
2020-10-281.03900.00%
2020-10-271.03900.00%
2020-10-261.03900.10%
基金公司 招商基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 13.6917亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.4422亿元
最近分红 转债优先成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行1665.6416556.445.01金融业
600023浙能电力900.008928.002.70电力、热力、燃气及水生产和供应业
601988中国银行250.001222.500.37金融业
601929吉视传媒249.383770.571.14信息传输、软件和信息技术服务业
600085同仁堂238.878577.872.60制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21.350.45
其他4722.3399.55
转债优先(150188)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票128.422.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4630.1384.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计683.6012.53
其他各项资产13.610.25
转债优先(150188)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-11至今王刚530.590.02
2015-04-012017-03-11马龙71010.677.23
2014-08-262015-04-14吴伟明2313.5715.39
2014-07-312015-04-11孙海波2543.8816.29
  • 基金公告
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