转债进取

(150189)

最新价:
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净值:0.6300 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-30        
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五档盘口

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基金公司 招商基金 基金经理 王刚
销售机构 查看详情 发行份额 13.6917亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.3928亿元
最近分红 转债进取成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -9.87% 247/273
最近一月 -22.79% 262/273
最近三月 -33.61% 268/273
最近六月 -12.13% 266/273
最近一年 -45.00% 262/273
今年以来 -38.78% 263/273
成立以来 -83.39% 247/273
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端0.595014.20%
地产分级0.81904.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行1665.6416556.445.01-0.35%6.72%13.44%金融业
600023浙能电力900.008928.002.70-1.81%0.00%5.52%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601988中国银行250.001222.500.372.30%13.68%18.50%金融业
601929吉视传媒249.383770.571.141.16%2.95%2.20%信息传输、软件和信息技术服务业
600085同仁堂238.878577.872.600.28%-0.92%1.37%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业46155.159.15
金融业41545.608.24
采矿业12820.002.54
其他403848.3080.07
转债进取(150189)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券54388.4197.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计672.791.21
其他各项资产449.680.81
转债进取(150189)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-11至今王刚53-1.650.02
2015-04-012017-03-11马龙710-94.057.23
2014-08-262015-04-14吴伟明231344.7915.39
2014-07-312015-04-11孙海波254336.1316.29
现任基金经理:王刚