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转债进取

(150189)

净值:
1.2610
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-10-20        
  • 净值走势
曲线选择:
转债进取(150189)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-201.26101.29%
2020-10-191.2450-0.80%
2020-10-161.2550-0.71%
2020-10-151.2640-0.78%
2020-10-141.2740-0.78%
2020-10-131.28401.10%
2020-10-121.27002.42%
2020-10-091.24003.08%
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基金公司 招商基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 13.6917亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.4765亿元
最近分红 转债进取成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 5.57% 93/197
最近一月 3.59% 79/197
最近三月 -1.78% 156/197
最近六月 18.25% 95/197
最近一年 36.60% 72/197
今年以来 18.14% 78/197
成立以来 -77.53% 166/197
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.058411.36%
生物药B1.02766.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行1665.6416556.445.01金融业
600023浙能电力900.008928.002.70电力、热力、燃气及水生产和供应业
601988中国银行250.001222.500.37金融业
601929吉视传媒249.383770.571.14信息传输、软件和信息技术服务业
600085同仁堂238.878577.872.60制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21.350.45
其他4722.3399.55
转债进取(150189)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21.350.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4580.7285.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计696.7913.05
其他各项资产40.760.76
转债进取(150189)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-11至今王刚53-1.650.02
2015-04-012017-03-11马龙710-94.057.23
2014-08-262015-04-14吴伟明231344.7915.39
2014-07-312015-04-11孙海波254336.1316.29
  • 基金公告
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