NCF环保A(150190) |
净值: 1.0100
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折价率:-- | 加入自选基金 | |||||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 0.00% | 0/0 |
最近一月 | 0.00% | 0/0 |
最近三月 | 0.00% | 0/0 |
最近六月 | 0.00% | 0/0 |
最近一年 | 0.00% | 0/0 |
今年以来 | 0.00% | 0/0 |
成立以来 | 0.00% | 0/0 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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新华中证环保产业指数 | 1.1081 | 2.51% |
新华精选成长主题3个月持有期混合(FOF) | 1.2090 | 1.81% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 3780.68 | 64.51 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 805.04 | 13.73 |
水利、环境和公共设施管理业 | 585.36 | 9.99 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 218.87 | 3.74 |
建筑业 | 157.17 | 2.68 | 其他 | 313.55 | 5.35 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 6450.38 | 91.04 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 616.79 | 8.71 |
其他各项资产 | 18.20 | 0.26 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2016-07-20 | 至今 | 张永超 | 287 | 4.28 | 1.17 |
2014-09-15 | 2016-11-03 | 李会忠 | 780 | 13.79 | 27.36 |
2014-09-11 | 2015-09-15 | 李昱 | 369 | 6.90 | 9.67 |