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NCF环保A

(150190)

净值:
1.0100
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-11-30        
  • 净值走势
曲线选择:
NCF环保A(150190)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-301.01000.00%
2020-11-271.01000.00%
2020-11-261.01000.00%
2020-11-251.01000.10%
2020-11-241.00900.00%
2020-11-231.00900.00%
2020-11-201.00900.00%
2020-11-191.00900.00%
基金公司 新华基金管理股份有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 9.8395亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.7167亿元
最近分红 NCF环保A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002340格林美43.26261.741.10制造业
002129中环股份33.89348.051.47制造业
300355蒙草生态25.38272.561.15水利、环境和公共设施管理业
000786北新建材16.07254.621.07制造业
600884杉杉股份15.71258.811.09制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3780.6864.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业805.0413.73
水利、环境和公共设施管理业585.369.99
信息传输、软件和信息技术服务业218.873.74
建筑业157.172.68
其他313.555.35
NCF环保A(150190)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6450.3891.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计616.798.71
其他各项资产18.200.26
NCF环保A(150190)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-20至今张永超2874.281.17
2014-09-152016-11-03李会忠78013.7927.36
2014-09-112015-09-15李昱3696.909.67
  • 基金公告
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