NCF环保B

(150191)

最新价:
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净值:0.5000 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-15        
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五档盘口

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基金公司 新华基金 基金经理 邓岳
销售机构 查看详情 发行份额 9.8395亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.2158亿元
最近分红 NCF环保B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 8.70% 73/260
最近一月 -10.55% 217/260
最近三月 -45.95% 241/260
最近六月 -41.59% 237/260
最近一年 -54.09% 230/260
今年以来 -55.79% 236/260
成立以来 -67.39% 187/260
基金简称 单位净值 日增长率
新华战略0.62501.96%
新华中小市值1.31301.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002340格林美43.26261.741.105.10%20.95%50.87%制造业
002129中环股份33.89348.051.47-10.76%-4.60%-10.09%制造业
300355蒙草生态25.38272.561.154.08%-8.46%10.00%水利、环境和公共设施管理业
000786北新建材16.07254.621.0711.84%1.24%9.98%制造业
600884杉杉股份15.71258.811.094.37%18.99%47.65%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7371.7460.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业1618.0913.31
水利、环境和公共设施管理业1233.2310.14
建筑业875.007.20
信息传输、软件和信息技术服务业327.882.70
其他731.906.02
NCF环保B(150191)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11530.2794.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计698.095.71
其他各项资产7.440.06
NCF环保B(150191)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-20至今张永超287-6.161.17
2014-09-152016-11-03李会忠780-14.4327.36
2014-09-112015-09-15李昱369-54.619.67
现任基金经理:邓岳