地产B

(150193)

最新价:
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净值:0.8870 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-25        
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五档盘口

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基金公司 鹏华基金 基金经理 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 2.5860亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.0422亿元
最近分红 地产B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 16.10% 11/254
最近一月 17.17% 7/254
最近三月 -14.79% 205/254
最近六月 -31.45% 184/254
最近一年 -30.10% 167/254
今年以来 -29.88% 167/254
成立以来 -7.49% 151/254
基金简称 单位净值 日增长率
银行B0.78009.24%
酒B0.67608.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600048保利地产157.621571.448.84-4.09%-1.47%11.18%房地产业
000002万科A114.842867.6716.13-0.26%7.73%34.34%房地产业
000656金科股份97.08668.903.761.99%-1.70%-7.78%房地产业
600208新湖中宝95.25428.642.413.18%5.58%-4.42%房地产业
600606绿地控股80.87632.403.560.52%3.88%1.66%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业36208.0289.58
建筑业695.681.72
综合516.601.28
制造业19.150.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.02
其他2970.677.35
地产B(150193)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37454.7292.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2969.477.30
其他各项资产225.780.56
地产B(150193)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-24至今陈龙221-4.792.83
2014-09-122016-09-24王咏辉74312.7525.45
现任基金经理:余斌