有色B

(150197)

净值:
0.6223
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-01-21        
  • 净值走势
曲线选择:
有色B(150197)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-210.6223-5.44%
2020-01-200.65810.92%
2020-01-170.6521-0.09%
2020-01-160.6527-1.17%
2020-01-150.6604-5.01%
2020-01-140.69525.03%
2020-01-130.66191.39%
2020-01-100.6528-1.35%
基金公司 国泰基金 基金经理 谢东旭
销售机构 查看详情 发行份额 4.1657亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 30.0711亿元
最近分红 有色B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近三月 -26.37% 238/238
最近六月 -18.79% 229/238
最近一年 -19.44% 230/238
今年以来 1.41% 231/238
成立以来 -89.02% 203/238
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.78891.28%
国泰智能汽车股票0.88501.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业2077.217124.837.16采矿业
601600中国铝业1194.855400.715.43制造业
000630铜陵有色1175.743339.093.36制造业
600219南山铝业1005.093407.263.42制造业
600111北方稀土387.524390.644.41制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业162764.6654.13
采矿业106415.3935.39
综合7668.052.55
信息传输、软件和信息技术服务业81.560.03
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他23754.077.90
有色B(150197)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票276930.3190.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26621.748.73
其他各项资产1230.280.40
有色B(150197)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-30至今徐皓765-68.41-9.78
现任基金经理:谢东旭