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有色B

(150197)

净值:
1.1177
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-30        
  • 净值走势
曲线选择:
有色B(150197)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-301.11774.57%
2020-12-291.0689-9.06%
2020-12-281.17541.51%
2020-12-251.15799.65%
2020-12-241.05600.57%
2020-12-231.05002.67%
2020-12-221.0227-9.33%
2020-12-211.12795.56%
周期 增长率 同类排名
最近一周 6.45% 48/178
最近一月 6.73% 56/178
最近三月 72.91% 7/178
最近六月 119.37% 9/178
最近一年 85.57% 22/178
今年以来 82.07% 22/178
成立以来 -65.89% 152/178
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
食品B1.64313.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业7255.3044620.0713.12采矿业
601899紫金矿业4246.0339445.5813.65采矿业
603993洛阳钼业3783.7914075.694.14采矿业
601600中国铝业3391.159868.252.90制造业
603993洛阳钼业2448.1515300.935.30采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业154398.1653.44
采矿业111097.0438.45
综合2455.360.85
信息传输、软件和信息技术服务业324.500.11
批发和零售业1.630.00
其他20658.897.15
有色B(150197)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票268285.8989.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14709.074.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13579.434.55
其他各项资产1632.360.55
有色B(150197)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
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