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有色B

(150197)

净值:
0.7362
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-09-17        
  • 净值走势
曲线选择:
有色B(150197)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-170.7362-2.99%
2020-09-160.7589-1.51%
2020-09-150.77052.54%
2020-09-140.75143.94%
2020-09-110.72290.26%
2020-09-100.7210-1.31%
2020-09-090.7306-5.62%
2020-09-080.77410.52%
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基金公司 国泰基金 基金经理 谢东旭
销售机构 查看详情 发行份额 4.1657亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 26.2706亿元
最近分红 有色B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近三月 53.44% 17/199
最近六月 87.09% 15/199
最近一年 40.74% 60/199
今年以来 19.92% 70/199
成立以来 -77.54% 167/199
基金简称 单位净值 日增长率
国泰智能汽车股票1.66003.49%
国泰商品0.19503.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业2077.217124.837.16采矿业
601600中国铝业1194.855400.715.43制造业
000630铜陵有色1175.743339.093.36制造业
600219南山铝业1005.093407.263.42制造业
600111北方稀土387.524390.644.41制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业141514.2453.87
采矿业99297.7737.80
综合4329.001.65
交通运输、仓储和邮政业237.010.09
信息传输、软件和信息技术服务业19.070.01
其他17284.446.58
有色B(150197)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票245398.3693.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券477.350.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17070.046.47
其他各项资产806.170.31
有色B(150197)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-30至今徐皓765-68.41-9.78
现任基金经理:谢东旭
  • 基金公告
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