有色B

(150197)

最新价:
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净值:1.2767 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-30        
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五档盘口

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基金公司 国泰基金 基金经理 徐皓
销售机构 查看详情 发行份额 4.1657亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 12.5346亿元
最近分红 有色B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 6.70% 4/273
最近一月 -9.95% 233/273
最近三月 -14.80% 255/273
最近六月 42.73% 13/273
最近一年 -5.07% 206/273
今年以来 16.86% 61/273
成立以来 -61.04% 216/273
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.594712.93%
国泰地产0.82224.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业2077.217124.837.164.78%8.75%10.36%采矿业
601600中国铝业1194.855400.715.4318.56%44.69%60.41%制造业
000630铜陵有色1175.743339.093.361.97%-0.32%15.61%制造业
600219南山铝业1005.093407.263.425.03%8.85%31.33%制造业
600111北方稀土387.524390.644.415.87%7.62%66.15%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业115954.3858.85
采矿业69241.4235.14
其他11841.976.01
有色B(150197)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票117272.3892.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9975.647.83
其他各项资产224.770.18
有色B(150197)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-30至今徐皓765-68.41-9.78
现任基金经理:徐皓