食品B

(150199)

最新价:
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净值:1.7234 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-07-17        
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五档盘口

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基金公司 国泰基金 基金经理 梁杏 徐成城
销售机构 查看详情 发行份额 4.5895亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 16.9563亿元
最近分红 食品B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 4.79% 34/266
最近一月 -5.62% 161/266
最近三月 17.90% 3/266
最近六月 -7.41% 142/266
最近一年 75.27% 2/266
今年以来 5.96% 10/266
成立以来 263.59% 2/266
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.31494.97%
国泰宁益定期开放混合A0.94764.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份445.449617.1315.768.61%21.84%28.03%制造业
000858五粮液154.898621.0414.13-2.92%-2.09%16.62%制造业
000568泸州老窖70.993590.605.88-6.66%-0.95%7.78%制造业
000895双汇发展60.071426.592.34-6.36%-3.09%10.35%制造业
600872中炬高新52.13953.911.568.30%10.06%28.22%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业160073.2994.40
批发和零售业34.390.02
交通运输、仓储和邮政业3.670.00
信息传输、软件和信息技术服务业3.420.00
其他9462.415.58
食品B(150199)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票160114.7792.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12127.966.99
其他各项资产1148.240.66
食品B(150199)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-03至今徐成城8919.071.72
2016-06-08至今梁杏32943.956.48
2015-04-072016-06-08邱晓华428-24.95-20.03
2014-10-232015-04-07贾成东16664.3759.27
现任基金经理:梁杏 徐成城