食品B

(150199)

最新价:
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净值:1.6351 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-22        
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五档盘口

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基金公司 国泰基金 基金经理 梁杏 徐成城
销售机构 查看详情 发行份额 4.5895亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 14.1364亿元
最近分红 食品B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 4.69% 24/273
最近一月 15.51% 8/273
最近三月 44.99% 1/273
最近六月 85.79% 5/273
最近一年 129.94% 2/273
今年以来 134.22% 2/273
成立以来 244.96% 3/273
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.56078.45%
证券ETF1.06434.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份445.449617.1315.761.07%-1.00%17.04%制造业
000858五粮液154.898621.0414.132.66%0.93%18.27%制造业
000568泸州老窖70.993590.605.88-0.43%-0.24%15.58%制造业
000895双汇发展60.071426.592.34-0.88%4.85%4.94%制造业
600872中炬高新52.13953.911.561.19%5.39%8.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业179914.6593.26
房地产业2184.741.13
其他10822.945.61
食品B(150199)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票127778.5689.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3091.542.15
其他各项资产12629.488.80
食品B(150199)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-03至今徐成城8919.071.72
2016-06-08至今梁杏32943.956.48
2015-04-072016-06-08邱晓华428-24.95-20.03
2014-10-232015-04-07贾成东16664.3759.27
现任基金经理:梁杏 徐成城