券商A

(150200)

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净值:1.0130 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-05-26        
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 28/268
最近一月 0.40% 78/268
最近三月 1.20% 96/268
最近六月 2.33% 83/268
最近一年 4.54% 135/268
今年以来 1.83% 83/268
成立以来 18.82% 84/268
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.35001.81%
白酒分级1.18501.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券10801.95160409.0010.990.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券10507.36178835.2612.250.11%7.59%12.20%金融业
000166申万宏源8031.0144973.643.08-1.02%-3.32%4.48%金融业
601377兴业证券6258.1746498.233.1810.82%9.58%20.79%金融业
601211国泰君安6019.93123468.818.466.38%2.64%12.31%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业361679.3394.18
制造业14.140.00
批发和零售业2.640.00
交通运输、仓储和邮政业3.670.00
信息传输、软件和信息技术服务业3.420.00
其他22352.015.82
券商A(150200)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票361703.1993.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17060.304.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2443.280.63
其他各项资产5865.531.52
券商A(150200)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-13至今罗毅90213.3325.46
现任基金经理:苏燕青