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券商A

(150200)

净值:
1.0020
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-31        
  • 净值走势
曲线选择:
券商A(150200)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-311.0020-21.54%
2020-12-301.00180.01%
2020-12-291.00170.01%
2020-12-281.00160.04%
2020-12-251.00120.01%
2020-12-241.00110.01%
2020-12-231.00100.01%
2020-12-221.00090.02%
基金公司 招商基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 4.2404亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 56.4613亿元
最近分红 券商A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 -19.81% 157/196
最近一年 -18.01% 140/196
今年以来 -18.01% 176/196
成立以来 4.49% 79/196
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000166申万宏源3890.2720657.352.74金融业
600030中信证券3587.60107735.6714.30金融业
600837海通证券3466.7849054.906.51金融业
300059东方财富2733.2465570.328.70金融业
000166申万宏源2695.5314232.422.52金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业535550.9894.85
制造业409.240.07
科学研究和技术服务业31.010.01
批发和零售业1.630.00
交通运输、仓储和邮政业2.000.00
其他28626.295.07
券商A(150200)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票536031.5991.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27943.274.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10157.851.73
其他各项资产13685.922.33
券商A(150200)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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