券商B

(150201)

最新价:
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净值:1.4629 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-23        
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五档盘口

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基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
销售机构 查看详情 发行份额 4.2404亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 44.0344亿元
最近分红 券商B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.37% 240/248
最近一月 -1.80% 229/248
最近三月 77.67% 40/248
最近六月 117.30% 4/248
最近一年 35.58% 6/248
今年以来 112.90% 23/248
成立以来 -94.87% 240/248
基金简称 单位净值 日增长率
招商行业1.79000.28%
招商成长1.77720.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券10801.95160409.0010.990.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券10507.36178835.2612.250.11%7.59%12.20%金融业
000166申万宏源8031.0144973.643.08-1.02%-3.32%4.48%金融业
601377兴业证券6258.1746498.233.1810.82%9.58%20.79%金融业
601211国泰君安6019.93123468.818.466.38%2.64%12.31%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业415295.6994.31
制造业6.600.00
其他25056.415.69
券商B(150201)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票415302.3093.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券60.990.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26106.005.90
其他各项资产732.530.17
券商B(150201)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-13至今罗毅902-91.4725.46
现任基金经理:苏燕青