国防B

(150206)

最新价:
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净值:0.6550 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-23        
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基金公司 鹏华基金 基金经理 陈龙
销售机构 查看详情 发行份额 3.9582亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 56.7915亿元
最近分红 国防B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.21% 89/248
最近一月 -2.33% 234/248
最近三月 74.93% 43/248
最近六月 48.73% 78/248
最近一年 -32.25% 220/248
今年以来 125.38% 12/248
成立以来 -92.81% 233/248
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华兴安定期开放混合1.03951.27%
鹏华兴泰定期开放混合1.09301.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600879航天电子5130.7245099.064.490.34%-4.35%0.23%制造业
000768中航飞机4353.1080271.117.991.64%-4.73%-9.50%制造业
002013中航机电3384.1134957.813.482.54%1.11%-1.89%制造业
000547航天发展3146.6832882.853.272.57%3.73%15.21%制造业
600893航发动力3059.5783526.358.312.07%7.88%-9.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业537738.3094.68
金融业5.010.00
其他30215.405.32
国防B(150206)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票537743.3292.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31719.495.43
其他各项资产15031.302.57
国防B(150206)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-13至今余斌902-81.1725.46
现任基金经理:陈龙