国防B

(150206)

最新价:
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净值:0.8190 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-30        
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五档盘口

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基金公司 鹏华基金 基金经理 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 3.9582亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 134.4209亿元
最近分红 国防B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -7.35% 221/273
最近一月 -15.13% 250/273
最近三月 -15.74% 257/273
最近六月 -2.27% 254/273
最近一年 -61.45% 268/273
今年以来 -52.52% 268/273
成立以来 -89.95% 262/273
基金简称 单位净值 日增长率
地产B1.31509.31%
房地产1.17804.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600879航天电子5130.7245099.064.499.06%6.64%14.52%制造业
000768中航飞机4353.1080271.117.990.31%3.68%11.64%制造业
002013中航机电3384.1134957.813.4811.33%11.33%6.59%制造业
000547航天发展3146.6832882.853.27-2.44%15.65%17.19%制造业
600893航发动力3059.5783526.358.312.07%7.88%-9.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1547052.2293.14
批发和零售业30424.461.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业3.790.00
建筑业1.560.00
交通运输、仓储和邮政业0.950.00
其他83549.965.03
国防B(150206)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1276906.6794.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计74199.745.48
其他各项资产3578.170.26
国防B(150206)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-13至今余斌902-81.1725.46
现任基金经理:余斌