国防B

(150206)

最新价:
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净值:0.4310 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-16        
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五档盘口

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基金公司 鹏华基金 基金经理 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 3.9582亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 73.1468亿元
最近分红 国防B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 17.12% 9/252
最近一月 14.32% 67/252
最近三月 -0.69% 151/252
最近六月 -40.14% 186/252
最近一年 -52.79% 194/252
今年以来 -44.60% 185/252
成立以来 -94.71% 238/252
基金简称 单位净值 日增长率
国防B0.43109.67%
信息B0.79105.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600879航天电子5130.7245099.064.490.34%-4.35%0.23%制造业
000768中航飞机4353.1080271.117.991.64%-4.73%-9.50%制造业
002013中航机电3384.1134957.813.482.54%1.11%-1.89%制造业
000547航天发展3146.6832882.853.272.57%3.73%15.21%制造业
600893航发动力3059.5783526.358.312.07%7.88%-9.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业691192.1994.49
金融业19.650.00
其他40306.675.51
国防B(150206)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票691211.8494.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计41063.165.60
其他各项资产620.010.08
国防B(150206)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-13至今余斌902-81.1725.46
现任基金经理:余斌