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地产A端

(150207)

净值:
1.0020
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-31        
  • 净值走势
曲线选择:
地产A端(150207)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-311.002016.69%
2020-12-301.00180.01%
2020-12-291.00170.01%
2020-12-281.00160.04%
2020-12-251.00120.01%
2020-12-241.00110.01%
2020-12-231.00100.01%
2020-12-221.00090.02%
基金公司 招商基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 3.5743亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.2279亿元
最近分红 地产A端成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近三月 17.98% 42/196
最近六月 19.32% 50/196
最近一年 22.00% 50/196
今年以来 22.00% 49/196
成立以来 54.84% 20/196
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600208新湖中宝927.882876.446.80房地产业
600208新湖中宝820.052763.587.08房地产业
600606绿地控股444.142829.187.25房地产业
000671阳光城429.312799.136.62房地产业
000069华侨城A426.223021.927.15房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业39539.5493.52
制造业368.310.87
信息传输、软件和信息技术服务业52.400.12
文化、体育和娱乐业3.370.01
水利、环境和公共设施管理业5.280.01
其他2312.815.47
地产A端(150207)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票39974.1093.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1399.383.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计780.061.82
其他各项资产691.351.61
地产A端(150207)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
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