地产B端

(150208)

最新价:
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净值:1.0767 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-13        
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五档盘口

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基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
销售机构 查看详情 发行份额 3.5743亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.3825亿元
最近分红 地产B端成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 -45.26% 202/252
最近一年 -55.20% 190/252
今年以来 -57.02% 198/252
成立以来 -50.66% 163/252
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端1.07671.52%
白酒B0.78581.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000540中天金融97.85680.095.571.94%-2.91%21.68%房地产业
600048保利地产64.94647.415.30-4.09%-1.47%11.18%房地产业
600649城投控股61.93650.915.33-1.17%-0.39%-5.32%房地产业
600383金地集团57.52659.725.402.99%5.18%4.21%房地产业
600376首开股份55.34633.055.180.99%-6.76%-9.33%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业13049.1094.39
制造业9.030.07
其他765.855.54
地产B端(150208)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13058.1293.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计847.616.06
其他各项资产83.470.60
地产B端(150208)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-27至今罗毅888-9.6619.11
现任基金经理:苏燕青