地产B端

(150208)

最新价:
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净值:0.5950 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-30        
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五档盘口

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基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
销售机构 查看详情 发行份额 3.5743亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.5512亿元
最近分红 地产B端成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 3.66% 11/273
最近一月 12.48% 3/273
最近三月 15.31% 11/273
最近六月 29.91% 43/273
最近一年 7.21% 52/273
今年以来 37.73% 33/273
成立以来 20.25% 77/273
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端0.595014.20%
地产分级0.81904.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000540中天金融97.85680.095.571.94%-2.91%21.68%房地产业
600048保利地产64.94647.415.30-4.09%-1.47%11.18%房地产业
600649城投控股61.93650.915.330.10%-5.16%3.11%房地产业
600383金地集团57.52659.725.40-0.34%-3.80%3.05%房地产业
600376首开股份55.34633.055.180.18%-1.23%-2.01%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业20617.4280.81
综合1449.475.68
制造业70.350.28
建筑业17.810.07
信息传输、软件和信息技术服务业6.180.02
其他3352.5113.14
地产B端(150208)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22164.2486.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3316.5612.90
其他各项资产228.650.89
地产B端(150208)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-27至今罗毅888-9.6619.11
现任基金经理:苏燕青