地产B端

(150208)

最新价:
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净值:0.7770 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-18        
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五档盘口

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基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
销售机构 查看详情 发行份额 3.5743亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.8243亿元
最近分红 地产B端成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -19.28% 197/254
最近一月 -21.09% 206/254
最近三月 -24.28% 174/254
最近六月 -62.43% 217/254
最近一年 -64.90% 197/254
今年以来 -68.98% 220/254
成立以来 -64.39% 171/254
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.67795.26%
券商B0.43113.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000540中天金融97.85680.095.571.94%-2.91%21.68%房地产业
600048保利地产64.94647.415.30-4.09%-1.47%11.18%房地产业
600649城投控股61.93650.915.33-1.17%-0.39%-5.32%房地产业
600383金地集团57.52659.725.402.99%5.18%4.21%房地产业
600376首开股份55.34633.055.180.99%-6.76%-9.33%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业16254.7189.10
建筑业989.695.43
制造业17.500.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.04
水利、环境和公共设施管理业8.120.04
其他965.015.29
地产B端(150208)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17277.1892.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1108.695.95
其他各项资产253.971.36
地产B端(150208)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-27至今罗毅888-9.6619.11
现任基金经理:苏燕青