国企改A

(150209)

最新价:
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净值:1.0200 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-05-26        
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五档盘口

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基金公司 富国基金 基金经理 王保合 张圣贤
销售机构 查看详情 发行份额 58.0531亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 87.6220亿元
最近分红 国企改A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 62/268
最近一月 0.39% 98/268
最近三月 1.19% 102/268
最近六月 2.29% 90/268
最近一年 4.50% 153/268
今年以来 1.80% 98/268
成立以来 17.77% 96/268
基金简称 单位净值 日增长率
富国医保混合2.27201.52%
富国精准医疗灵活配置混合1.38711.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行5612.4434572.622.771.09%9.66%14.11%金融业
600050中国联通5450.0437332.792.99-5.44%0.13%0.13%信息传输、软件和信息技术服务业
601390中国中铁3818.5833107.112.651.86%-0.34%-1.78%建筑业
601668中国建筑3642.7135261.432.82-3.40%5.74%9.11%建筑业
601186中国铁建2801.0933697.092.700.09%-2.49%-7.12%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业324037.2136.98
金融业158815.1318.13
交通运输、仓储和邮政业90523.7710.33
房地产业74446.608.50
采矿业62836.627.17
其他165508.0118.89
国企改A(150209)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票821432.9493.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计56767.986.46
其他各项资产225.250.03
国企改A(150209)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-05至今张圣贤6989.43-28.47
2015-04-15至今王保合74910.27-14.16
2014-12-172015-05-13章椹元1472.3042.22
现任基金经理:王保合 张圣贤