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首页 > 基金> 成长A级(150213)
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选基池

成长A级

(150213)
净值：
1.0240
折价率：-- 加入自选基金
基金类型：契约型封闭式 投资风格：其他或未公布 申购状态：未知 赎回状态：未知 2020-06-24        
  • 净值走势
曲线选择：
成长A级(150213)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2020-06-241.02400.00%
2020-06-231.02400.00%
2020-06-221.02400.10%
2020-06-191.02300.00%
2020-06-181.02300.00%
2020-06-171.02300.00%
2020-06-161.02300.00%
2020-06-151.02300.10%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 国投瑞银基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 2.1945亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购：未知    赎回：未知
晨星评级
资产净值 0.2069亿元
最近分红 成长A级成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
国投中国1.65502.41%
国投瑞银境煊保本混合A2.51521.13%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002426胜利精密164.911266.522.28制造业
300498温氏股份114.272678.574.83农、林、牧、渔业
300017网宿科技75.99917.221.65信息传输、软件和信息技术服务业
002027分众传媒65.27898.181.62租赁和商务服务业
002044美年健康64.981104.661.99卫生和社会工作
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1330.1464.30
信息传输、软件和信息技术服务业126.946.14
卫生和社会工作90.314.37
文化、体育和娱乐业65.903.19
农、林、牧、渔业65.683.17
其他389.4918.83
成长A级(150213)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据！
成长A级(150213)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-17至今赵建77811.90-3.39
  • 基金公告
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