成长A级

(150213)

最新价:
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净值:1.0150 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-05-28        
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五档盘口

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买四 -- --
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周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 32/268
最近一月 0.40% 82/268
最近三月 1.30% 63/268
最近六月 2.50% 58/268
最近一年 5.01% 94/268
今年以来 2.01% 50/268
成立以来 17.85% 95/268
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合0.76500.66%
国投医疗保健1.42800.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002426胜利精密164.911266.522.28-1.13%-0.97%-19.61%制造业
300498温氏股份114.272678.574.83-2.54%-3.76%-7.76%农、林、牧、渔业
300017网宿科技75.99917.221.651.76%-11.69%-20.34%信息传输、软件和信息技术服务业
002027分众传媒65.27898.181.62-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
002044美年健康64.981104.661.99-3.56%-9.55%2.57%卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14384.1150.22
信息传输、软件和信息技术服务业2443.488.53
租赁和商务服务业2303.068.04
建筑业1433.305.00
房地产业1344.214.69
其他6737.4523.52
成长A级(150213)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27095.2994.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1645.065.72
其他各项资产12.730.04
成长A级(150213)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-17至今赵建77811.90-3.39
现任基金经理:赵建