成长A级

(150213)

最新价:
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净值:1.0040 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-17        
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五档盘口

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基金公司 国投瑞银基金 基金经理 赵建
销售机构 查看详情 发行份额 2.1945亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5900亿元
最近分红 成长A级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 133/252
最近一月 0.40% 172/252
最近三月 1.28% 55/252
最近六月 2.48% 50/252
最近一年 5.03% 35/252
今年以来 4.43% 34/252
成立以来 20.65% 78/252
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合0.66903.56%
国投招财0.79442.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002426胜利精密164.911266.522.28-1.13%-0.97%-19.61%制造业
300498温氏股份114.272678.574.83-2.54%-3.76%-7.76%农、林、牧、渔业
300017网宿科技75.99917.221.651.76%-11.69%-20.34%信息传输、软件和信息技术服务业
002027分众传媒65.27898.181.62-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
002044美年健康64.981104.661.99-3.56%-9.55%2.57%卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3573.4660.57
房地产业339.235.75
信息传输、软件和信息技术服务业294.444.99
交通运输、仓储和邮政业266.954.52
建筑业234.603.98
其他1191.1820.19
成长A级(150213)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5412.5891.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计507.858.55
其他各项资产22.020.37
成长A级(150213)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-17至今赵建77811.90-3.39
现任基金经理:赵建