首页 > 基金> 成长A级(150213)

成长A级

(150213)

净值:
1.0240
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-06-24        
  • 净值走势
曲线选择:
成长A级(150213)净值走势
日期 单位净值 日增长率
该基金暂无数据!
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 赵建
销售机构 查看详情 发行份额 2.1945亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.2069亿元
最近分红 成长A级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 81/226
最近一月 0.49% 78/226
最近三月 1.29% 85/226
最近六月 2.50% 106/226
最近一年 5.00% 128/226
今年以来 2.30% 90/226
成立以来 30.50% 82/226
基金简称 单位净值 日增长率
国投医疗保健1.84301.43%
国投瑞银创新医疗混合1.54111.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002426胜利精密164.911266.522.28制造业
300498温氏股份114.272678.574.83农、林、牧、渔业
300017网宿科技75.99917.221.65信息传输、软件和信息技术服务业
002027分众传媒65.27898.181.62租赁和商务服务业
002044美年健康64.981104.661.99卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1330.1464.30
信息传输、软件和信息技术服务业126.946.14
卫生和社会工作90.314.37
文化、体育和娱乐业65.903.19
农、林、牧、渔业65.683.17
其他389.4918.83
成长A级(150213)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
成长A级(150213)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-17至今赵建77811.90-3.39
现任基金经理:赵建
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-