成长B级

(150214)

最新价:
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净值:0.3900 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-24        
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五档盘口

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基金公司 国投瑞银基金 基金经理 赵建
销售机构 查看详情 发行份额 2.1945亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 16.6680亿元
最近分红 成长B级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -11.16% 256/273
最近一月 -21.84% 263/273
最近三月 -5.57% 239/273
最近六月 9.55% 106/273
最近一年 -19.59% 230/273
今年以来 1.30% 217/273
成立以来 -60.96% 217/273
基金简称 单位净值 日增长率
白银基金0.87700.11%
成长A级1.04500.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002426胜利精密164.911266.522.28-7.25%-15.42%-23.51%制造业
300498温氏股份114.272678.574.830.54%-14.90%-17.14%农、林、牧、渔业
300017网宿科技75.99917.221.654.70%-15.16%-23.07%信息传输、软件和信息技术服务业
002027分众传媒65.27898.181.62-2.48%-4.10%0.64%租赁和商务服务业
002044美年健康64.981104.661.99-3.56%-9.55%2.57%卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业51829.0556.44
信息传输、软件和信息技术服务业18212.7419.84
租赁和商务服务业3172.173.45
批发和零售业2566.312.79
建筑业1898.662.07
其他14150.9915.41
成长B级(150214)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票157560.3891.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8891.335.18
其他各项资产5041.412.94
成长B级(150214)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-17至今赵建778-60.86-3.39
现任基金经理:赵建