成长B级

(150214)

最新价:
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净值:0.3560 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-05-26        
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五档盘口

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基金公司 国投瑞银基金 基金经理 赵建
销售机构 查看详情 发行份额 2.1945亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 16.6680亿元
最近分红 成长B级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.28% 287/291
最近一月 -18.95% 281/291
最近三月 -18.95% 284/291
最近六月 -20.62% 281/291
最近一年 -52.41% 270/291
今年以来 0.00% 265/291
成立以来 -61.46% 235/291
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合0.93902.74%
瑞和小康1.05101.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002426胜利精密164.911266.521.96-7.25%-15.42%-23.51%制造业
002450康得新133.032543.533.931.24%5.32%13.98%制造业
300059东方财富115.301727.172.670.80%6.55%-18.00%信息传输、软件和信息技术服务业
002415海康威视98.563143.944.857.71%18.04%50.60%制造业
002400省广股份92.021268.921.962.91%-1.57%-8.68%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业51829.0556.44
信息传输、软件和信息技术服务业18212.7419.84
租赁和商务服务业3172.173.45
批发和零售业2566.312.79
建筑业1898.662.07
其他14150.9915.41
成长B级(150214)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票157560.3891.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8891.335.18
其他各项资产5041.412.94
成长B级(150214)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-17至今赵建778-60.86-3.39
现任基金经理:赵建