成长B级

(150214)

最新价:
-- --
净值:0.7160 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-07-22        
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 分时图
  • |
  • 日K
  • |
  • 周K
  • |
  • 月K
  • |

五档盘口

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
当前价(元) --
-- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 赵建
销售机构 查看详情 发行份额 2.1945亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.3195亿元
最近分红 成长B级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.78% 232/266
最近一月 -2.72% 198/266
最近三月 -28.33% 217/266
最近六月 -54.32% 243/266
最近一年 -62.74% 254/266
今年以来 -60.37% 260/266
成立以来 -86.24% 230/266
基金简称 单位净值 日增长率
金地ETF1.68443.64%
国投金融联接1.37573.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002426胜利精密164.911266.522.28-1.13%-0.97%-19.61%制造业
300498温氏股份114.272678.574.83-2.54%-3.76%-7.76%农、林、牧、渔业
300017网宿科技75.99917.221.651.76%-11.69%-20.34%信息传输、软件和信息技术服务业
002027分众传媒65.27898.181.62-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
002044美年健康64.981104.661.99-3.56%-9.55%2.57%卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14384.1150.22
信息传输、软件和信息技术服务业2443.488.53
租赁和商务服务业2303.068.04
建筑业1433.305.00
房地产业1344.214.69
其他6737.4523.52
成长B级(150214)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12239.1392.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计998.327.53
其他各项资产14.880.11
成长B级(150214)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-17至今赵建778-60.86-3.39
现任基金经理:赵建