TMTB

(150216)

最新价:
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净值:1.6023 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-22        
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五档盘口

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基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 10.5660亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.8620亿元
最近分红 TMTB成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.04% 197/273
最近一月 13.80% 17/273
最近三月 24.58% 21/273
最近六月 51.56% 18/273
最近一年 34.46% 31/273
今年以来 57.86% 17/273
成立以来 -51.67% 208/273
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.56078.45%
证券ETF1.06434.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A320.341332.605.48-1.03%-1.53%-3.50%制造业
300059东方财富62.06745.923.0715.36%6.35%21.36%信息传输、软件和信息技术服务业
000413东旭光电59.28665.122.74-6.54%-10.37%2.16%制造业
000063中兴通讯50.321194.664.925.12%3.35%23.99%制造业
002415海康威视41.601343.735.53-4.15%-5.23%17.04%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11569.2847.29
信息传输、软件和信息技术服务业8993.0436.76
文化、体育和娱乐业1826.277.46
租赁和商务服务业684.102.80
其他1392.045.69
TMTB(150216)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26841.9093.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2017.076.99
其他各项资产3.480.01
TMTB(150216)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-26至今艾小军769-67.58-7.40
现任基金经理:艾小军