TMTB

(150216)

最新价:
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净值:0.8601 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-23        
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五档盘口

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基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 10.5660亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.4338亿元
最近分红 TMTB成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -18.38% 239/266
最近一月 -32.22% 218/266
最近三月 -36.41% 221/266
最近六月 -39.10% 216/266
最近一年 -23.93% 203/266
今年以来 -37.81% 216/266
成立以来 -74.06% 205/266
基金简称 单位净值 日增长率
有色B0.74424.46%
房地产B0.38683.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A320.341332.605.48-3.03%0.79%-0.78%制造业
300059东方财富62.06745.923.0712.68%7.10%24.95%信息传输、软件和信息技术服务业
000413东旭光电59.28665.122.746.89%8.85%1.25%制造业
000063中兴通讯50.321194.664.925.99%19.31%18.06%制造业
002415海康威视41.601343.735.53-3.57%-3.98%19.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14247.4558.54
信息传输、软件和信息技术服务业6332.2626.01
文化、体育和娱乐业1223.285.03
租赁和商务服务业1055.344.34
交通运输、仓储和邮政业3.670.02
其他1474.816.06
TMTB(150216)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22861.9993.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券74.500.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1385.705.67
其他各项资产105.710.43
TMTB(150216)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-26至今艾小军769-67.58-7.40
现任基金经理:艾小军