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新能源B

(150218)

净值:
1.7360
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-10-23        
  • 净值走势
曲线选择:
新能源B(150218)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-231.7360-2.03%
2020-10-221.7720-0.34%
2020-10-211.7780-2.31%
2020-10-201.82001.45%
2020-10-191.7940-0.83%
2020-10-161.8090-1.09%
2020-10-151.8290-0.65%
2020-10-141.84100.22%
    暂无信息!
基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
销售机构 查看详情 发行份额 33.9528亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.5839亿元
最近分红 新能源B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 94.55% 18/197
最近一年 120.73% 20/197
今年以来 81.56% 26/197
成立以来 -74.49% 164/197
基金简称 单位净值 日增长率
*E金融B0.96608.54%
中国互联1.90705.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002129中环股份255.092627.393.91制造业
000973佛塑科技114.88886.901.32制造业
000839中信国安96.53964.321.43信息传输、软件和信息技术服务业
300376易事特93.26845.871.26制造业
600089特变电工86.19890.391.32制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21306.1682.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业1320.795.11
信息传输、软件和信息技术服务业657.492.54
综合386.861.50
采矿业328.841.27
其他1839.807.12
新能源B(150218)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24325.9793.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1725.316.62
其他各项资产4.410.02
新能源B(150218)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-26至今蔡铮769-65.51-7.40
现任基金经理:蔡铮
  • 基金公告
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