新能源B

(150218)

最新价:
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净值:0.7440 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-09-24        
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五档盘口

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基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
销售机构 查看详情 发行份额 33.9528亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 13.3995亿元
最近分红 新能源B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.20% 229/275
最近一月 22.77% 2/275
最近三月 48.50% 7/275
最近六月 13.94% 55/275
最近一年 9.41% 68/275
今年以来 27.18% 48/275
成立以来 -51.50% 213/275
基金简称 单位净值 日增长率
交银股息优化混合1.01270.80%
交银新生活力灵活配置混合1.24600.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002129中环股份255.092533.013.22-10.76%-4.60%-10.09%制造业
601727上海电气230.961944.692.47-3.14%1.98%-8.31%制造业
600151航天机电142.911567.731.99-2.57%-7.78%-30.81%制造业
600089特变电工105.941185.421.512.56%-1.86%3.41%制造业
600406国电南瑞100.741675.242.13-1.25%-1.42%6.49%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业94928.1678.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业7444.666.14
信息传输、软件和信息技术服务业4357.683.59
采矿业2858.732.36
金融业1717.191.42
其他10021.708.26
新能源B(150218)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票127140.3293.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7291.045.35
其他各项资产1937.361.42
新能源B(150218)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-26至今蔡铮769-65.51-7.40
现任基金经理:蔡铮