新能源B

(150218)

净值:
0.9230
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-03        
  • 净值走势
曲线选择:
新能源B(150218)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-030.9230-3.55%
2020-04-020.95705.75%
2020-04-010.90501.12%
2020-03-310.8950-0.22%
2020-03-300.8970-3.13%
2020-03-300.8970-3.13%
2020-03-270.9260-0.64%
2020-03-260.9320-4.51%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.63% 177/238
最近一月 -7.52% 204/238
最近三月 -0.26% 217/238
最近六月 -14.08% 224/238
最近一年 -0.91% 224/238
今年以来 11.88% 109/238
成立以来 -89.31% 206/238
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.74760.55%
交银国企改革1.03600.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002129中环股份255.092627.393.91制造业
000973佛塑科技114.88886.901.32制造业
000839中信国安96.53964.321.43信息传输、软件和信息技术服务业
300376易事特93.26845.871.26制造业
600089特变电工86.19890.391.32制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22010.7981.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业1603.725.94
信息传输、软件和信息技术服务业697.972.59
综合463.011.72
建筑业344.331.28
其他1858.836.89
新能源B(150218)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25451.8893.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12.970.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1739.076.39
其他各项资产1.430.01
新能源B(150218)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-26至今蔡铮769-65.51-7.40
现任基金经理:蔡铮