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新能源B

(150218)

净值:
1.0150
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-11-27        
  • 净值走势
曲线选择:
新能源B(150218)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-271.01500.10%
2020-11-261.0140-1.76%
2020-11-251.0380-2.44%
2020-11-241.06401.14%
2020-11-231.05204.99%
2020-11-201.00205.03%
2020-11-190.9540-0.31%
2020-11-180.9570-0.83%
基金公司 交银施罗德基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 33.9528亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 2.5851亿元
最近分红 新能源B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
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最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
中国互联2.21104.64%
环境治理0.51902.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002129中环股份255.092627.393.91制造业
000973佛塑科技114.88886.901.32制造业
000839中信国安96.53964.321.43信息传输、软件和信息技术服务业
300376易事特93.26845.871.26制造业
600089特变电工86.19890.391.32制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21306.1682.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业1320.795.11
信息传输、软件和信息技术服务业657.492.54
综合386.861.50
采矿业328.841.27
其他1839.807.12
新能源B(150218)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23738.5692.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1903.567.42
其他各项资产4.360.02
新能源B(150218)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-26至今蔡铮769-65.51-7.40
  • 基金公告
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