新能源B

(150218)

最新价:
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净值:0.5730 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-04-25        
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五档盘口

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基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
销售机构 查看详情 发行份额 33.9528亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 13.3995亿元
最近分红 新能源B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.34% 263/291
最近一月 -9.86% 227/291
最近三月 -6.75% 250/291
最近六月 -16.46% 276/291
最近一年 -40.48% 246/291
今年以来 1.54% 123/291
成立以来 -61.27% 234/291
基金简称 单位净值 日增长率
E金融B1.09601.58%
新能源B0.59401.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002129中环股份255.092349.352.58-10.76%-4.60%-10.09%制造业
601727上海电气230.961944.692.13-1.06%6.72%11.23%制造业
600151航天机电142.911567.731.72-2.23%1.76%-2.49%制造业
600875东方电气135.181458.621.60-8.71%-10.66%-10.66%制造业
300316晶盛机电105.461263.401.39-5.00%-13.70%8.58%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业94928.1678.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业7444.666.14
信息传输、软件和信息技术服务业4357.683.59
采矿业2858.732.36
金融业1717.191.42
其他10021.708.26
新能源B(150218)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票127140.3293.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7291.045.35
其他各项资产1937.361.42
新能源B(150218)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-26至今蔡铮753-59.25-6.02
现任基金经理:蔡铮