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健康A

(150219)

净值:
1.0260
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-12-16        
  • 净值走势
曲线选择:
健康A(150219)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-161.02600.00%
2020-12-151.02600.00%
2020-12-141.02600.10%
2020-12-111.02500.00%
2020-12-101.02500.00%
2020-12-091.02500.00%
2020-12-081.02500.00%
2020-12-071.02500.10%
基金公司 前海开源基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 3.5109亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 5.7672亿元
最近分红 健康A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.14706.11%
中航军工1.13904.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002515金字火腿56.28533.541.04制造业
300355蒙草生态53.95579.441.13水利、环境和公共设施管理业
002234民和股份42.47528.291.03农、林、牧、渔业
300267尔康制药36.86422.460.82制造业
002299圣农发展35.83532.721.04农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28146.1762.41
卫生和社会工作7046.5515.63
科学研究和技术服务业2617.085.80
批发和零售业1796.543.98
水利、环境和公共设施管理业1773.723.93
其他3720.828.25
健康A(150219)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42461.8193.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3131.106.86
其他各项资产67.180.15
健康A(150219)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-14至今聂守华781.29-0.74
2015-04-16至今孙亚超74813.50-15.35
  • 基金公告
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