健康B

(150220)

最新价:
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净值:0.8030 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-07-23        
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五档盘口

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基金公司 前海开源 基金经理 陶曙斌
销售机构 查看详情 发行份额 3.5109亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.3427亿元
最近分红 健康B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.31% 242/266
最近一月 -3.72% 214/266
最近三月 -5.97% 153/266
最近六月 -16.44% 149/266
最近一年 -8.85% 158/266
今年以来 -17.73% 157/266
成立以来 -19.70% 165/266
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B0.89903.93%
前海开源多元策略混合C0.87712.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002515金字火腿56.28533.541.042.03%3.69%17.76%制造业
300355蒙草生态53.95579.441.134.08%-8.46%10.00%水利、环境和公共设施管理业
002234民和股份42.47528.291.03-9.62%12.83%30.66%农、林、牧、渔业
300267尔康制药36.86422.460.82-14.07%-18.12%-13.94%制造业
002299圣农发展35.83532.721.04-2.63%8.33%29.13%农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18933.9956.64
农、林、牧、渔业3383.7010.12
批发和零售业2451.527.33
卫生和社会工作1763.545.28
水利、环境和公共设施管理业1477.404.42
其他5418.8416.21
健康B(150220)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30342.5690.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3185.239.50
其他各项资产17.860.05
健康B(150220)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-14至今聂守华782.77-0.74
2015-04-16至今孙亚超7480.20-15.35
现任基金经理:陶曙斌