首页 > 基金> 健康B(150220)

健康B

(150220)

净值:
1.1560
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-09-07        
  • 净值走势
曲线选择:
健康B(150220)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-071.1560-6.85%
2020-09-041.2410-3.57%
2020-09-031.2870-1.23%
2020-09-021.30300.93%
2020-09-011.29100.31%
2020-08-311.2870-0.08%
2020-08-281.28806.10%
2020-08-271.21402.71%
    暂无信息!
基金公司 前海开源 基金经理 陶曙斌
销售机构 查看详情 发行份额 3.5109亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.5094亿元
最近分红 健康B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -10.18% 195/199
最近一月 -3.43% 146/199
最近三月 52.99% 23/199
最近六月 83.45% 7/199
最近一年 160.56% 4/199
今年以来 154.23% 2/199
成立以来 140.50% 11/199
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源裕泽1.19280.43%
中航军A1.00500.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002515金字火腿56.28533.541.04制造业
300355蒙草生态53.95579.441.13水利、环境和公共设施管理业
002234民和股份42.47528.291.03农、林、牧、渔业
300267尔康制药36.86422.460.82制造业
002299圣农发展35.83532.721.04农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28146.1762.41
卫生和社会工作7046.5515.63
科学研究和技术服务业2617.085.80
批发和零售业1796.543.98
水利、环境和公共设施管理业1773.723.93
其他3720.828.25
健康B(150220)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42480.4793.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2700.015.96
其他各项资产142.640.31
健康B(150220)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-14至今聂守华782.77-0.74
2015-04-16至今孙亚超7480.20-15.35
现任基金经理:陶曙斌
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-