健康B

(150220)

最新价:
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净值:0.4410 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-15        
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五档盘口

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基金公司 前海开源 基金经理 陶曙斌
销售机构 查看详情 发行份额 3.5109亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.9453亿元
最近分红 健康B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -6.17% 240/252
最近一月 -12.85% 236/252
最近三月 -19.23% 225/252
最近六月 -50.84% 220/252
最近一年 -55.05% 190/252
今年以来 -54.82% 190/252
成立以来 -55.90% 169/252
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源裕源1.01500.96%
前海开源乾盛定期开放债券A1.01230.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002515金字火腿56.28533.541.042.03%3.69%17.76%制造业
300355蒙草生态53.95579.441.134.08%-8.46%10.00%水利、环境和公共设施管理业
002234民和股份42.47528.291.03-9.62%12.83%30.66%农、林、牧、渔业
300267尔康制药36.86422.460.82-14.07%-18.12%-13.94%制造业
002299圣农发展35.83532.721.04-2.63%8.33%29.13%农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17330.0358.84
农、林、牧、渔业2979.4010.12
批发和零售业2275.597.73
卫生和社会工作1638.925.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业1370.014.65
其他3858.2413.10
健康B(150220)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27817.2694.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1703.355.77
其他各项资产11.730.04
健康B(150220)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-14至今聂守华782.77-0.74
2015-04-16至今孙亚超7480.20-15.35
现任基金经理:陶曙斌