中航军B

(150222)

最新价:
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净值:0.7860 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-02-18        
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五档盘口

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基金公司 前海开源 基金经理 黄玥
销售机构 查看详情 发行份额 4.9988亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 8.2821亿元
最近分红 中航军B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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成立以来 -86.40% 207/252
基金简称 单位净值 日增长率
健康B0.50803.04%
前海开源MSCI中国A股消费A1.02831.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
中航军B(150222)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票77771.5693.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5077.226.12
其他各项资产177.600.21
中航军B(150222)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-21至今黄玥71-18.71-1.72
2015-03-30至今薛小波765-31.66-9.78
现任基金经理:黄玥