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中航军B

(150222)

净值:
1.6690
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-08-04        
  • 净值走势
曲线选择:
中航军B(150222)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-041.6690-4.85%
2020-08-031.754011.86%
2020-07-311.5680-1.63%
2020-07-301.5940-2.27%
2020-07-291.63103.03%
2020-07-281.58301.67%
2020-07-271.5570-1.39%
2020-07-241.5790-4.30%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源中药股票A1.60721.79%
前海开源中药股票C1.60301.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601989中国重工12445.6380398.7811.19制造业
002465海格通信2605.1527979.353.89制造业
600879航天电子2528.7222227.453.09制造业
000768中航飞机2082.7538405.955.34制造业
300024机器人1681.1132781.604.56制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中航军B(150222)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票56169.0791.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4492.177.36
其他各项资产413.140.68
中航军B(150222)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-21至今黄玥71-18.71-1.72
2015-03-30至今薛小波765-31.66-9.78
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