证券A级

(150223)

最新价:
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净值:1.0050 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-14        
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五档盘口

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基金公司 富国基金 基金经理 方旻 王保合
销售机构 查看详情 发行份额 8.6120亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 37.7782亿元
最近分红 证券A级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 122/252
最近一月 0.50% 119/252
最近三月 1.49% 22/252
最近六月 2.98% 6/252
最近一年 5.95% 7/252
今年以来 5.13% 7/252
成立以来 23.58% 59/252
基金简称 单位净值 日增长率
体育B1.03804.64%
证券B级1.41904.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券2682.5739836.1811.380.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券2609.2244408.9112.690.11%7.59%12.20%金融业
000166申万宏源1981.7211097.653.17-1.02%-3.32%4.48%金融业
601377兴业证券1523.4611319.333.2310.82%9.58%20.79%金融业
601211国泰君安1485.2930463.348.706.38%2.64%12.31%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业350236.7792.71
制造业3.080.00
其他27540.167.29
证券A级(150223)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票350239.8592.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券201.200.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8000.002.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19553.355.17
其他各项资产352.520.09
证券A级(150223)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-13至今方旻72112.10-19.91
2015-05-13至今王保合72112.10-19.91
2015-03-272015-05-13章椹元470.8017.46
现任基金经理:方旻 王保合