证券A级

(150223)

最新价:
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净值:1.0350 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-07-22        
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五档盘口

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基金公司 富国基金 基金经理 方旻 王保合
销售机构 查看详情 发行份额 8.6120亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 43.7891亿元
最近分红 证券A级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 161/266
最近一月 0.49% 51/266
最近三月 1.47% 14/266
最近六月 2.88% 16/266
最近一年 6.00% 19/266
今年以来 3.19% 17/266
成立以来 21.30% 74/266
基金简称 单位净值 日增长率
证券B级0.377011.87%
银行B级0.85108.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券2682.5739836.1811.380.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券2609.2244408.9112.690.11%7.59%12.20%金融业
000166申万宏源1981.7211097.653.17-1.02%-3.32%4.48%金融业
601377兴业证券1523.4611319.333.2310.82%9.58%20.79%金融业
601211国泰君安1485.2930463.348.706.38%2.64%12.31%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业407807.5993.13
制造业14.140.00
批发和零售业2.640.00
交通运输、仓储和邮政业3.670.00
信息传输、软件和信息技术服务业3.420.00
其他30084.856.87
证券A级(150223)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票407831.4692.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25104.185.72
其他各项资产5817.751.33
证券A级(150223)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-13至今方旻72112.10-19.91
2015-05-13至今王保合72112.10-19.91
2015-03-272015-05-13章椹元470.8017.46
现任基金经理:方旻 王保合