证券B级

(150224)

最新价:
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净值:0.7400 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-07-17        
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五档盘口

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基金公司 富国基金 基金经理 方旻 王保合
销售机构 查看详情 发行份额 8.6120亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 16.9352亿元
最近分红 证券B级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 3.24% 24/244
最近一月 17.35% 18/244
最近三月 -16.70% 182/244
最近六月 35.42% 65/244
最近一年 -7.24% 194/244
今年以来 58.88% 49/244
成立以来 -96.11% 237/244
基金简称 单位净值 日增长率
智能汽车0.88401.03%
富国全球科技互联网1.40480.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券2682.5739836.1811.380.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券2609.2244408.9112.690.11%7.59%12.20%金融业
000166申万宏源1981.7211097.653.17-1.02%-3.32%4.48%金融业
601377兴业证券1523.4611319.333.2310.82%9.58%20.79%金融业
601211国泰君安1485.2930463.348.706.38%2.64%12.31%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业157705.6093.12
制造业14.910.01
其他11634.706.87
证券B级(150224)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票157720.5090.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券200.880.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2870.021.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12657.687.29
其他各项资产180.350.10
证券B级(150224)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-13至今王保合721-90.78-19.91
2015-05-13至今方旻721-90.78-19.91
2015-03-272015-05-13章椹元4713.0017.46
现任基金经理:方旻 王保合