银行A

(150227)

最新价:
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净值:1.0320 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-07-22        
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五档盘口

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基金公司 鹏华基金 基金经理 崔俊杰
销售机构 查看详情 发行份额 38.9614亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 48.2734亿元
最近分红 银行A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 182/291
最近一月 0.40% 71/291
最近三月 1.17% 144/291
最近六月 2.25% 196/291
最近一年 4.48% 142/291
今年以来 0.00% 267/291
成立以来 8.35% 137/291
基金简称 单位净值 日增长率
国防B0.450010.84%
国防分级0.72703.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行18031.2060224.207.100.00%-1.14%5.79%金融业
601328交通银行12959.8380739.779.530.33%-0.49%-0.65%金融业
600016民生银行11151.3094563.0711.162.10%3.25%-3.27%金融业
601398工商银行10173.7649241.025.810.40%-3.06%6.74%金融业
601988中国银行9914.7636684.634.331.38%-0.81%0.82%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业548173.1094.93
制造业37.630.01
建筑业3.620.00
其他29218.085.06
银行A(150227)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票456381.6093.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28791.505.91
其他各项资产2157.040.44
银行A(150227)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-17至今崔俊杰7479.96-15.77
现任基金经理:崔俊杰