银行A

(150227)

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净值:1.0130 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-02-18        
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五档盘口

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基金公司 鹏华基金 基金经理 崔俊杰
销售机构 查看详情 发行份额 38.9614亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 44.3795亿元
最近分红 银行A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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成立以来 18.91% 109/252
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华尊惠定期开放混合A1.00321.57%
鹏华尊惠定期开放混合C0.99861.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
银行A(150227)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票420040.4994.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24636.685.54
其他各项资产146.730.03
银行A(150227)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:崔俊杰