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银行A(150227) |
最新价：
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净值：1.0130 折价率：-- | 加入自选基金 | ||||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.20% | 191/252 |
| 最近一月 | 0.40% | 207/252 |
| 最近三月 | 1.10% | 168/252 |
| 最近六月 | 2.18% | 148/252 |
| 最近一年 | 4.50% | 104/252 |
| 今年以来 | 0.50% | 245/252 |
| 成立以来 | 18.91% | 109/252 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 鹏华尊惠定期开放混合A | 1.0032 | 1.57% |
| 鹏华尊惠定期开放混合C | 0.9986 | 1.55% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 420040.49 | 94.43 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 24636.68 | 5.54 |
| 其他各项资产 | 146.73 | 0.03 |
