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银行B

(150228)

净值:
0.9280
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-31        
  • 净值走势
曲线选择:
银行B(150228)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-310.9280-2.30%
2020-12-300.91100.66%
2020-12-290.90500.44%
2020-12-280.90101.35%
2020-12-250.88900.45%
2020-12-240.88500.91%
2020-12-230.87700.34%
2020-12-220.8740-3.32%
基金公司 鹏华基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 38.9614亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 30.1496亿元
最近分红 银行B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.57% 71/196
最近一月 -10.28% 142/196
最近三月 14.85% 45/196
最近六月 26.07% 47/196
最近一年 -8.62% 117/196
今年以来 -8.62% 163/196
成立以来 -5.81% 120/196
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行6521.6532086.547.98金融业
601288农业银行5346.1416947.264.21金融业
601328交通银行5112.3723210.145.77金融业
601398工商银行4343.1121672.147.19金融业
600016民生银行3959.0520982.945.22金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业283382.0394.00
制造业316.910.11
信息传输、软件和信息技术服务业40.720.01
科学研究和技术服务业25.340.01
交通运输、仓储和邮政业2.000.00
其他17695.875.87
银行B(150228)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票283779.7591.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18781.556.06
其他各项资产7328.032.36
银行B(150228)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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