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银行B

(150228)

净值:
0.9180
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-10-23        
  • 净值走势
曲线选择:
银行B(150228)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-230.91801.55%
2020-10-220.9040-0.66%
2020-10-210.91003.88%
2020-10-200.8760-1.13%
2020-10-190.88600.80%
2020-10-160.87903.29%
2020-10-150.85103.40%
2020-10-140.82300.00%
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基金公司 鹏华基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 38.9614亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 36.2732亿元
最近分红 银行B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一月 1.48% 91/197
最近三月 -7.22% 178/197
最近六月 18.93% 94/197
最近一年 -12.91% 193/197
今年以来 -15.50% 192/197
成立以来 -12.91% 126/197
基金简称 单位净值 日增长率
酒B1.41308.19%
证保B0.90607.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行13094.3646092.147.10金融业
601328交通银行9411.5057974.878.93金融业
600016民生银行8098.1366566.6710.26金融业
601398工商银行7388.2438788.285.98金融业
601988中国银行7219.5626712.394.12金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业341344.6094.10
交通运输、仓储和邮政业559.330.15
制造业391.810.11
信息传输、软件和信息技术服务业171.460.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
其他20277.505.59
银行B(150228)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票342468.4792.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20486.375.56
其他各项资产5648.801.53
银行B(150228)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-17至今崔俊杰747-33.02-15.77
  • 基金公告
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