*酒B

(150230)

最新价:
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净值:1.0920 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-18        
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五档盘口

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基金公司 鹏华基金 基金经理 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 6.6571亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.7120亿元
最近分红 *酒B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 3.12% 113/252
最近一月 -37.05% 252/252
最近三月 -45.84% 250/252
最近六月 -67.21% 248/252
最近一年 -64.73% 220/252
今年以来 -62.42% 226/252
成立以来 -38.52% 161/252
基金简称 单位净值 日增长率
券商B级1.20704.50%
地产B0.82504.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000729燕京啤酒164.601106.113.781.37%-6.01%-9.86%制造业
000568泸州老窖54.992781.279.51-6.66%-0.95%7.78%制造业
000858五粮液54.523034.6810.38-2.92%-2.09%16.62%制造业
000860顺鑫农业46.66933.673.19-4.85%-5.38%-5.67%制造业
600600青岛啤酒40.651426.664.88-1.54%-2.12%-7.52%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业44407.5594.25
金融业19.650.04
其他2690.425.71
*酒B(150230)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票44427.2093.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2947.136.17
其他各项资产369.030.77
*酒B(150230)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-29至今余斌735-2.10-18.25
现任基金经理:余斌