酒B

(150230)

最新价:
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净值:0.6760 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-23        
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五档盘口

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基金公司 鹏华基金 基金经理 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 6.6571亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.5615亿元
最近分红 酒B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 23.58% 1/254
最近一月 6.96% 30/254
最近三月 -28.39% 240/254
最近六月 -16.52% 143/254
最近一年 -2.73% 132/254
今年以来 -20.09% 152/254
成立以来 30.73% 40/254
基金简称 单位净值 日增长率
银行B0.78009.24%
酒B0.67608.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000729燕京啤酒164.601106.113.781.37%-6.01%-9.86%制造业
000568泸州老窖54.992781.279.51-6.66%-0.95%7.78%制造业
000858五粮液54.523034.6810.38-2.92%-2.09%16.62%制造业
000860顺鑫农业46.66933.673.19-4.85%-5.38%-5.67%制造业
600600青岛啤酒40.651426.664.88-1.54%-2.12%-7.52%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业43284.7094.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.02
水利、环境和公共设施管理业8.120.02
其他2312.565.07
酒B(150230)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票43299.9892.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2899.826.18
其他各项资产744.071.59
酒B(150230)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-29至今余斌735-2.10-18.25
现任基金经理:余斌