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酒B

(150230)

净值:
1.1380
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-06        
  • 净值走势
曲线选择:
酒B(150230)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-061.1380-4.53%
2020-08-051.19200.51%
2020-08-041.1860-1.00%
2020-08-031.19800.84%
2020-07-311.18800.00%
2020-07-301.18801.11%
2020-07-291.17501.38%
2020-07-281.15905.08%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.43% 191/226
最近一月 12.08% 11/226
最近三月 38.28% 10/226
最近六月 27.87% 27/226
最近一年 75.64% 22/226
今年以来 22.40% 21/226
成立以来 104.74% 9/226
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华房地产美元现汇0.11501.77%
鹏华优质回报两年定开混合1.20591.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000729燕京啤酒164.601106.113.78制造业
000568泸州老窖54.992781.279.51制造业
000858五粮液54.523034.6810.38制造业
000860顺鑫农业46.66933.673.19制造业
600600青岛啤酒40.651426.664.88制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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酒B(150230)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票70901.4391.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4988.746.42
其他各项资产1815.222.34
酒B(150230)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-29至今余斌735-2.10-18.25
现任基金经理:闫冬
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