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酒B

(150230)

净值:
1.1280
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-31        
  • 净值走势
曲线选择:
酒B(150230)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-311.12809.20%
2020-12-301.09404.29%
2020-12-291.0490-2.05%
2020-12-281.07108.73%
2020-12-250.9850-0.40%
2020-12-240.9890-4.07%
2020-12-231.0310-1.34%
2020-12-221.04503.06%
基金公司 鹏华基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 6.6571亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 44.5400亿元
最近分红 酒B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一月 48.81% 7/132
最近三月 94.58% 4/132
最近六月 168.36% 3/132
最近一年 280.53% 3/132
今年以来 280.53% 3/132
成立以来 536.54% 4/132
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603369今世缘293.0716816.163.78制造业
000860顺鑫农业242.6017598.033.95制造业
000568泸州老窖225.0950906.3811.43制造业
000858五粮液198.2357853.9812.99制造业
002304洋河股份185.2743722.209.82制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业417523.9693.74
批发和零售业1531.120.34
信息传输、软件和信息技术服务业286.730.06
金融业171.440.04
交通运输、仓储和邮政业2.000.00
其他25924.605.82
酒B(150230)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票419540.4491.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29961.866.53
其他各项资产9019.001.97
酒B(150230)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
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    暂无信息!
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