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电子B

(150232)

净值:
1.0235
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-11-05        
  • 净值走势
曲线选择:
电子B(150232)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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基金公司 申万菱信基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 5.9475亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.8957亿元
最近分红 电子B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 94.27% 25/183
今年以来 67.79% 29/183
成立以来 -47.61% 134/183
基金简称 单位净值 日增长率
深成指B0.35297.00%
申万新能车2.04806.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A425.931771.889.48制造业
600703三安光电43.86864.134.63制造业
000413东旭光电42.03471.612.52制造业
002129中环股份40.13412.502.21制造业
002456欧菲光34.07619.133.31制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业41132.5392.28
批发和零售业277.940.62
信息传输、软件和信息技术服务业24.010.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
其他3142.797.05
电子B(150232)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票33205.9141.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计46216.7558.17
其他各项资产34.310.04
电子B(150232)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-03至今俞诚517-42.60-8.30
2015-06-04至今袁英杰699-76.64-28.14
2015-05-142016-06-24张少华407-74.71-27.34
  • 基金公告
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