电子B

(150232)

最新价:
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净值:1.1286 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-03-27        
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五档盘口

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基金公司 申万菱信基金 基金经理 俞诚 袁英杰
销售机构 查看详情 发行份额 5.9475亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.4418亿元
最近分红 电子B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.62% 82/291
最近一月 -7.65% 199/291
最近三月 -5.87% 247/291
最近六月 -7.87% 255/291
最近一年 -50.54% 266/291
今年以来 1.28% 145/291
成立以来 -75.87% 259/291
基金简称 单位净值 日增长率
深成指B0.16065.73%
军工B级0.85825.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A528.961512.827.806.58%1.49%21.00%制造业
600703三安光电45.38607.613.135.06%7.01%21.73%制造业
000413东旭光电41.75470.052.421.19%-10.44%-29.59%制造业
300408三环集团23.07366.301.8910.58%10.52%28.68%制造业
600584长电科技23.05406.772.102.02%13.46%11.85%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业25558.3992.16
批发和零售业198.360.72
信息传输、软件和信息技术服务业151.600.55
综合94.620.34
其他1727.626.23
电子B(150232)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22167.9890.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2362.429.61
其他各项资产51.520.21
电子B(150232)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-03至今俞诚479-39.80-5.85
2015-06-04至今袁英杰661-75.50-26.96
2015-05-142016-06-24张少华407-74.71-27.34
现任基金经理:俞诚 袁英杰