银行A级

(150241)

最新价:
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净值:1.0270 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-07-24        
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 147/291
最近一月 0.39% 80/291
最近三月 1.17% 141/291
最近六月 2.26% 184/291
最近一年 4.50% 122/291
今年以来 0.00% 268/291
成立以来 8.30% 141/291
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.12804.83%
体育B0.51003.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行1726.1510753.9110.270.00%-0.32%0.00%金融业
600016民生银行1485.2712595.0912.021.35%3.00%-3.17%金融业
601398工商银行1355.076558.546.261.57%-0.96%8.37%金融业
601988中国银行1324.134899.294.680.82%-0.54%0.82%金融业
601818光大银行1000.434111.793.931.50%2.02%-0.74%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业101523.5395.03
制造业58.970.06
信息传输、软件和信息技术服务业23.490.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业3.790.00
建筑业1.560.00
其他5224.264.89
银行A级(150241)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票74388.8293.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4822.446.08
其他各项资产48.260.06
银行A级(150241)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-13至今方旻7219.70-19.91
2015-05-13至今王保合7219.70-19.91
2015-04-302015-05-13章椹元130.202.38
现任基金经理:方旻 王保合