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银行A级

(150241)

净值:
1.0180
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-05-09        
  • 净值走势
曲线选择:
银行A级(150241)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-091.01800.48%
2019-05-081.01800.00%
2019-05-071.01800.10%
2019-05-061.01700.00%
2019-04-301.01700.00%
2019-04-291.01700.10%
2019-04-261.01600.00%
2019-04-251.01600.00%
基金公司 富国基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 20.7072亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 6.3286亿元
最近分红 银行A级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
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最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
601328交通银行1215.177485.449.731.09%9.66%14.11%金融业600016民生银行1048.988622.6111.21-0.35%6.72%13.44%金融业601398工商银行954.135009.186.512.72%13.73%21.92%金融业601988中国银行932.363449.744.482.30%13.68%18.50%金融业601818光大银行703.782850.333.71-1.43%-2.58%6.07%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业53542.1393.54
制造业10.670.02
其他3686.196.44
银行A级(150241)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票53552.8093.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3786.416.60
其他各项资产23.050.04
银行A级(150241)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-13至今方旻7219.70-19.91
2015-05-13至今王保合7219.70-19.91
2015-04-302015-05-13章椹元130.202.38
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