银行B级

(150242)

最新价:
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净值:1.0700 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-10-18        
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五档盘口

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基金公司 富国基金 基金经理 方旻 王保合
销售机构 查看详情 发行份额 20.7072亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.8933亿元
最近分红 银行B级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.67% 2/275
最近一月 3.76% 40/275
最近三月 3.36% 125/275
最近六月 30.86% 23/275
最近一年 32.47% 34/275
今年以来 31.02% 42/275
成立以来 7.70% 171/275
基金简称 单位净值 日增长率
银行B级1.07701.89%
富国新活力灵活配置混合A1.04760.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行1726.1510753.9110.270.63%8.66%11.19%金融业
600016民生银行1485.2712595.0912.020.35%6.93%13.30%金融业
601398工商银行1355.076558.546.262.16%13.07%23.41%金融业
601988中国银行1324.134899.294.683.87%14.56%19.43%金融业
601818光大银行1000.434111.793.93-1.43%-2.58%6.07%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业101523.5395.03
制造业58.970.06
信息传输、软件和信息技术服务业23.490.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业3.790.00
建筑业1.560.00
其他5224.264.89
银行B级(150242)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票74388.8293.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4822.446.08
其他各项资产48.260.06
银行B级(150242)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-13至今方旻721-23.30-19.91
2015-05-13至今王保合721-23.30-19.91
2015-04-302015-05-13章椹元130.002.38
现任基金经理:方旻 王保合