银行B级

(150242)

最新价:
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净值:1.1550 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-23        
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五档盘口

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基金公司 富国基金 基金经理 方旻 王保合
销售机构 查看详情 发行份额 20.7072亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.7241亿元
最近分红 银行B级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 0.97% 94/248
最近一月 8.13% 32/248
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最近一年 17.33% 21/248
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成立以来 14.40% 145/248
基金简称 单位净值 日增长率
富国互联科技股票1.01031.73%
富国成长优选三年定开混合0.83030.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业53542.1393.54
制造业10.670.02
其他3686.196.44
银行B级(150242)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票53552.8093.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3786.416.60
其他各项资产23.050.04
银行B级(150242)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-13至今方旻721-23.30-19.91
2015-05-13至今王保合721-23.30-19.91
2015-04-302015-05-13章椹元130.002.38
现任基金经理:方旻 王保合