银行B端

(150250)

最新价:
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净值:0.7767 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-17        
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五档盘口

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基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
销售机构 查看详情 发行份额 8.9020亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.2664亿元
最近分红 银行B端成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -8.39% 228/258
最近一月 3.46% 17/258
最近三月 -17.46% 140/258
最近六月 -30.15% 181/258
最近一年 -17.72% 154/258
今年以来 -24.45% 155/258
成立以来 -23.25% 159/258
基金简称 单位净值 日增长率
券商B0.61142.50%
券商分级0.81710.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行776.472733.177.24-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行557.423433.699.091.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行479.263939.5010.43-0.35%6.72%13.44%金融业
601398工商银行437.852298.736.092.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行427.951583.404.192.30%13.68%18.50%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业30989.3694.87
制造业5.180.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.02
水利、环境和公共设施管理业8.120.02
其他1656.175.07
银行B端(150250)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31009.8393.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1986.105.99
其他各项资产139.510.42
银行B端(150250)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-19至今陈剑波37911.484.36
2015-05-202016-05-19王立立365-39.43-31.38
2015-05-202016-12-03王平563-19.57-21.99
现任基金经理:侯昊