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银行B端

(150250)

净值:
1.2631
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-10-22        
  • 净值走势
曲线选择:
银行B端(150250)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-221.2631-0.45%
2020-10-211.26883.15%
2020-10-201.2301-0.86%
2020-10-191.24080.71%
2020-10-161.23202.93%
2020-10-151.19692.77%
2020-10-141.1646-0.03%
2020-10-131.16500.06%
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基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
销售机构 查看详情 发行份额 8.9020亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 8.8688亿元
最近分红 银行B端成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 5.12% 98/197
最近一月 1.68% 88/197
最近三月 -1.90% 157/197
最近六月 21.90% 92/197
最近一年 -2.35% 189/197
今年以来 -6.89% 190/197
成立以来 15.05% 119/197
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.058411.36%
生物药B1.02766.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行776.472733.177.24金融业
601328交通银行557.423433.699.09金融业
600016民生银行479.263939.5010.43金融业
601398工商银行437.852298.736.09金融业
601988中国银行427.951583.404.19金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业83592.7094.26
制造业237.090.27
科学研究和技术服务业40.210.05
信息传输、软件和信息技术服务业19.070.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
其他4788.675.40
银行B端(150250)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票83890.3591.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券70.110.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5737.536.26
其他各项资产1922.332.10
银行B端(150250)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-19至今陈剑波37911.484.36
2015-05-202016-05-19王立立365-39.43-31.38
2015-05-202016-12-03王平563-19.57-21.99
现任基金经理:侯昊
  • 基金公告
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