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煤炭B

(150252)

净值:
1.1732
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-31        
  • 净值走势
曲线选择:
煤炭B(150252)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-311.17326.28%
2020-12-301.19084.52%
2020-12-291.1393-6.90%
2020-12-281.22383.45%
2020-12-251.18305.00%
2020-12-241.12674.36%
2020-12-231.07964.87%
2020-12-221.0295-8.43%
周期 增长率 同类排名
最近一周 12.33% 32/132
最近一月 24.03% 22/132
最近三月 79.67% 6/132
最近六月 156.66% 5/132
最近一年 76.86% 28/132
今年以来 76.86% 28/132
成立以来 -59.69% 103/132
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601918新集能源861.732697.212.80采矿业
601015陕西黑猫695.832915.533.03制造业
600758辽宁能源670.632709.362.81采矿业
600792云煤能源644.792675.862.78制造业
600403大有能源624.643491.713.63采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业63487.7965.96
制造业18683.0019.41
信息传输、软件和信息技术服务业53.370.06
水利、环境和公共设施管理业8.190.01
批发和零售业1.630.00
其他14013.6614.56
煤炭B(150252)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票82241.6178.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1778.311.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18581.7017.64
其他各项资产2759.932.62
煤炭B(150252)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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