大农业A

(150253)

净值:
1.0330
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2016-07-18        
  • 净值走势
曲线选择:
大农业A(150253)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2016-07-181.03300.10%
2016-07-151.03200.00%
2016-07-141.03200.00%
2016-07-131.03200.00%
2016-07-121.03200.00%
2016-07-111.03200.10%
2016-07-081.03100.00%
2016-07-071.03100.00%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
健康B1.02001.59%
前海开源裕瑞混合1.11540.83%
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
大农业A(150253)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
大农业A(150253)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
  • 基金公告
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