银行业B

(150256)

最新价:
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净值:0.8012 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-05-27        
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 3.7786亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.0052亿元
最近分红 银行业B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -5.21% 223/268
最近一月 -2.80% 210/268
最近三月 -22.83% 255/268
最近六月 -18.03% 201/268
最近一年 10.69% 39/268
今年以来 -11.11% 184/268
成立以来 -19.50% 177/268
基金简称 单位净值 日增长率
医药ETF2.09921.65%
易方达沪深300医药卫生联接1.27611.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行560.351972.447.06-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行402.752480.918.881.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行346.552848.6210.20-0.35%6.72%13.44%金融业
601398工商银行316.171659.895.942.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行308.951143.104.092.30%13.68%18.50%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业28209.4293.87
制造业7.270.02
批发和零售业2.640.01
其他1833.206.10
银行业B(150256)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28219.3392.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1960.456.46
其他各项资产187.880.62
银行业B(150256)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-07至今成曦36116.9111.85
2015-06-032016-07-06王建军399-43.45-31.42
现任基金经理:成曦 刘树荣