银行业B

(150256)

净值:
0.8040
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-31        
  • 净值走势
曲线选择:
银行业B(150256)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-310.8040-2.30%
2020-03-300.8229-1.20%
2020-03-270.83290.66%
2020-03-260.82741.43%
2020-03-250.81573.87%
2020-03-240.78535.78%
2020-03-230.7424-5.26%
2020-03-200.78365.08%
基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 3.7786亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.6137亿元
最近分红 银行业B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.08% 154/238
最近一月 2.61% 20/238
最近三月 10.96% 51/238
最近六月 17.23% 31/238
最近一年 36.50% 55/238
今年以来 59.53% 59/238
成立以来 4.04% 142/238
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行560.351972.447.06金融业
601328交通银行402.752480.918.88金融业
600016民生银行346.552848.6210.20金融业
601398工商银行316.171659.895.94金融业
601988中国银行308.951143.104.09金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业23157.7394.26
制造业6.600.03
其他1402.785.71
银行业B(150256)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24708.3593.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32.600.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1490.095.66
其他各项资产89.140.34
银行业B(150256)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-07至今成曦36116.9111.85
2015-06-032016-07-06王建军399-43.45-31.42
现任基金经理:成曦 刘树荣