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选基池

银行业B

(150256)
净值：
1.0392
折价率：-- 加入自选基金
基金类型：契约型封闭式 投资风格：其他或未公布 申购状态：未知 赎回状态：未知 2020-08-04        
  • 净值走势
曲线选择：
银行业B(150256)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2020-08-041.03924.72%
2020-08-030.99241.50%
2020-07-310.97770.61%
2020-07-300.9718-1.98%
2020-07-290.99142.94%
2020-07-280.96310.93%
2020-07-270.9542-1.53%
2020-07-240.9690-4.82%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 易方达基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 3.7786亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购：未知    赎回：未知
晨星评级
资产净值 3.4995亿元
最近分红 银行业B成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
易方达海外互联网50ETF联接A(美元)0.26354.23%
中概互联2.24244.23%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行560.351972.447.06金融业
601328交通银行402.752480.918.88金融业
600016民生银行346.552848.6210.20金融业
601398工商银行316.171659.895.94金融业
601988中国银行308.951143.104.09金融业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业24300.6292.72
制造业212.210.81
信息传输、软件和信息技术服务业32.910.13
水利、环境和公共设施管理业17.950.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
其他1643.266.27
银行业B(150256)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据！
银行业B(150256)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-07至今成曦36116.9111.85
2015-06-032016-07-06王建军399-43.45-31.42
  • 基金公告
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