银行业B

(150256)

最新价:
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净值:0.6734 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-17        
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 3.7786亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.8170亿元
最近分红 银行业B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -8.94% 234/258
最近一月 3.62% 16/258
最近三月 -18.54% 147/258
最近六月 -31.64% 187/258
最近一年 -18.63% 157/258
今年以来 -25.29% 156/258
成立以来 -32.34% 165/258
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.56152.67%
中证证券0.67220.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行560.351972.447.06-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行402.752480.918.881.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行346.552848.6210.20-0.35%6.72%13.44%金融业
601398工商银行316.171659.895.942.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行308.951143.104.092.30%13.68%18.50%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业26341.7793.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.03
水利、环境和公共设施管理业8.120.03
制造业6.750.02
其他1805.666.41
银行业B(150256)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26363.8092.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2071.007.27
其他各项资产65.830.23
银行业B(150256)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-07至今成曦36116.9111.85
2015-06-032016-07-06王建军399-43.45-31.42
现任基金经理:成曦 刘树荣